MenuNDIV11 x TD5011
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NDIV11 | TD5011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibov Smart Dividendos | Índice ANBIMA NTN-B 2050 |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NDIV11 | 8,7% | 3,8% | -3,6% | -0,3% | -4,7% | -1,7% | 1,6% | ||||||
| TD5011 | 1,5% | -1,6% | 2,7% | -0,8% | -4,1% | -2,5% | ||||||||
| 2025 | NDIV11 | 3,8% | -1,4% | 5,4% | 4,5% | 0,3% | 0,2% | -3,2% | 6,1% | 2,8% | 3,8% | 5,2% | 0,8% | 31,8% |
| TD5011 | ||||||||||||||
| 2024 | NDIV11 | -4,0% | 1,0% | -1,5% | -0,9% | -0,5% | 0,5% | 1,9% | 5,7% | -0,2% | -3,0% | -1,9% | -5,4% | -8,3% |
| TD5011 |
Carteira
| NDIV11 | TD5011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BBSE3 | 6,69% | NTN-B 15/08/2050 | 99,95% |
| VALE3 | 5,71% | LFT 01/09/2027 | 0,02% |
| TAEE11 | 5,68% | Outros | 0,02% |
| BBAS3 | 5,54% | ||
| CSMG3 | 5,48% | ||
| BBDC4 | 5,45% | ||
| CMIN3 | 5,44% | ||
| GOAU4 | 5,33% | ||
| CMIG4 | 5,26% | ||
| ITSA4 | 5,23% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NDIV11 | TD5011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,61% | |
| 12 meses | 17,95% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 22,00% | |
| 12 meses | 17,99% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,25 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -13,42% | -5,88% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2025 | 09/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 110 | |
| Lançamento | 29/09/2023 | 24/02/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NDIV11 | TD5011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibov Smart Dividendos | Índice ANBIMA NTN-B 2050 |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -6,54% | -5,21% |
| Retorno 12 meses | 17,95% | |
| Patrimônio líquido | R$ 171.507.867,63 | R$ 390.032.430,48 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,10 | R$ 0,38 |
| Número de cotistas | 20.743 | 165 |
| Cotação | 119,03 | 48,99 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BBSE3 - 6,69% | NTN-B 15/08/2050 - 99,95% |
| 2º | VALE3 - 5,71% | LFT 01/09/2027 - 0,02% |
| 3º | TAEE11 - 5,68% | Outros - 0,02% |
| 4º | BBAS3 - 5,54% | |
| 5º | CSMG3 - 5,48% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.116.337/0001-62 | 64.758.102/0001-53 |
| Gestor | Nu Asset Management | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 29/09/2023 | 24/02/2026 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/ | www.itnow.com.br/td5011/ |
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