NASD11 x SPUB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| NASD11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Nasdaq 100 | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | Nasdaq | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NASD11 | -2,1% | -2,1% | |||||||||||
| SPUB11 | -1,2% | -1,2% | ||||||||||||
| 2025 | NASD11 | -4,2% | -2,2% | -10,5% | 0,9% | 9,8% | 1,1% | 5,6% | -2,3% | 3,4% | 5,7% | -2,3% | 2,7% | 6,4% |
| SPUB11 | 5,9% | 0,3% | 1,7% | 1,7% | -5,5% | -1,4% | -4,2% | 3,9% | 2,7% | -1,3% | 4,6% | 1,4% | 9,6% | |
| 2024 | NASD11 | 3,6% | 5,6% | 2,1% | -1,2% | 7,8% | 12,7% | -0,3% | 0,8% | -1,0% | 5,3% | 8,7% | 4,8% | 59,8% |
| SPUB11 | 0,2% | 1,9% | -0,4% | 1,7% |
Carteira
| NASD11 | SPUB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000132 | 99,93% | CXSE3 | 20,64% |
| Outros | 0,05% | BBAS3 | 19,44% |
| 0,02% | BBSE3 | 18,73% | |
| CMIG4 | 18,54% | ||
| PETR4 | 10,00% | ||
| PETR3 | 8,28% | ||
| Outros | 3,81% | ||
| LFT 01/03/2027 | 0,33% | ||
| LTN 01/01/2032 | 0,26% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NASD11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,40% | 9,61% |
| 12 meses | 6,40% | 9,61% |
| Últimos 3 anos | 141,19% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 21,53% | 14,86% |
| 12 meses | 21,53% | 14,83% |
| Últimos 3 anos | 19,85% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,44 | -0,31 |
| Últimos 3 anos | 1,09 | |
| Max. Drawdown | -41,47% | -12,69% |
| Data Max. Drawdown | 04/11/2022 | 01/08/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 557 | |
| Lançamento | 21/05/2021 | 21/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NASD11 | SPUB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Nasdaq 100 | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | Nasdaq | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,75% | 1,41% |
| Retorno 12 meses | 6,40% | 9,61% |
| Patrimônio líquido | R$ 878.574.158,43 | R$ 10.751.471,34 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 17,09 | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 44.461 | 1 |
| Cotação | 19,44 | 55,57 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000132 - 99,93% | CXSE3 - 20,64% |
| 2º | Outros - 0,05% | BBAS3 - 19,44% |
| 3º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% | BBSE3 - 18,73% |
| 4º | CMIG4 - 18,54% | |
| 5º | PETR4 - 10,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.578.672/0001-63 | 57.091.257/0001-13 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 21/05/2021 | 21/10/2024 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/nasd11/ | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm |
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