IRFM11 x IMBB11

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IRFM11IMBB11
IMBB11IRFM11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BIRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMBB111,3%0,5%1,7%
IRFM112,0%0,7%2,7%
2025IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
2024IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%
IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%

Carteira

IMBB11IRFM11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,28%LTN 01/07/202612,15%
NTN-B 15/05/203512,03%LTN 01/01/202910,56%
NTN-B 15/08/202811,68%NTN-F 01/01/20319,23%
NTN-B 15/08/203011,13%LTN 01/04/20267,49%
NTN-B 15/08/205010,08%NTN-F 01/01/20296,64%
NTN-B 15/05/20458,15%NTN-F 01/01/20276,43%
NTN-B 15/05/20276,43%LTN 01/10/20276,03%
NTN-B 15/05/20556,38%NTN-F 01/01/20355,93%
NTN-B 15/08/20406,18%LTN 01/07/20295,91%
NTN-B 15/08/20325,73%LTN 01/07/20275,69%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

IMBB11IRFM11
Retorno
No ano1,74%2,73%
12 meses11,96%16,69%
Últimos 3 anos27,49%41,09%
Desvio Padrão
No ano3,90%2,14%
12 meses4,33%2,77%
Últimos 3 anos8,10%4,72%
Índice Sharpe
12 meses-0,630,83
Últimos 3 anos-0,53-0,11
Max. Drawdown-12,58%-9,64%
Data Max. Drawdown23/03/202028/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)262316
Lançamento01/12/201923/09/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMBB11IRFM11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BIRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,60%2,19%
Retorno 12 meses11,96%16,69%
Patrimônio líquidoR$ 1.139.890.710,44R$ 903.860.867,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,59R$ 3,81
Número de cotistas23412.005
Cotação144,6999,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,28%LTN 01/07/2026 - 12,15%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 12,03%LTN 01/01/2029 - 10,56%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,68%NTN-F 01/01/2031 - 9,23%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 11,13%LTN 01/04/2026 - 7,49%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,08%NTN-F 01/01/2029 - 6,64%

Outras Informações

CNPJ34.081.054/0001-4032.880.642/0001-19
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/12/201923/09/2019
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.htmlwww.itnow.com.br/irfm11/

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