IRFM11 x IMBB11

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IRFM11IMBB11
IMBB11IRFM11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BIRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMBB110,2%0,2%
IRFM110,4%0,4%
2025IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
2024IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%
IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%

Carteira

IMBB11IRFM11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,32%LTN 01/07/202611,54%
NTN-B 15/05/203512,10%LTN 01/01/202610,06%
NTN-B 15/08/202811,66%LTN 01/01/202910,04%
NTN-B 15/08/203010,89%NTN-F 01/01/20318,26%
NTN-B 15/08/205010,28%NTN-F 01/01/20296,63%
NTN-B 15/05/20458,22%LTN 01/04/20266,61%
NTN-B 15/05/20556,47%NTN-F 01/01/20276,41%
NTN-B 15/05/20276,46%NTN-F 01/01/20355,51%
NTN-B 15/08/20406,27%LTN 01/07/20275,41%
NTN-B 15/08/20325,61%LTN 01/04/20274,45%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

IMBB11IRFM11
Retorno
No ano13,13%17,91%
12 meses13,13%17,91%
Últimos 3 anos27,83%40,01%
Desvio Padrão
No ano4,54%3,09%
12 meses4,60%3,10%
Últimos 3 anos8,23%4,78%
Índice Sharpe
12 meses-0,421,12
Últimos 3 anos-0,51-0,16
Max. Drawdown-12,58%-9,64%
Data Max. Drawdown23/03/202028/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)262316
Lançamento01/12/201923/09/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMBB11IRFM11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BIRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,08%0,24%
Retorno 12 meses13,13%17,91%
Patrimônio líquidoR$ 1.108.672.192,33R$ 881.191.766,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,29R$ 4,84
Número de cotistas22010.199
Cotação142,2196,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,32%LTN 01/07/2026 - 11,54%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 12,10%LTN 01/01/2026 - 10,06%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,66%LTN 01/01/2029 - 10,04%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,89%NTN-F 01/01/2031 - 8,26%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,28%NTN-F 01/01/2029 - 6,63%

Outras Informações

CNPJ34.081.054/0001-4032.880.642/0001-19
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/12/201923/09/2019
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.htmlwww.itnow.com.br/irfm11/

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