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IB5M11 x SLVR11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IB5M11SLVR11
IB5M11SLVR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5+LBMA Silver Price
Provedor do índiceAnbimaICE
Taxa de adm. total0,25%0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%4,7%
SLVR11-4,3%-4,3%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
SLVR11
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
SLVR11

Carteira

IB5M11SLVR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,31%
NTN-B 15/08/205017,44%
NTN-B 15/05/204514,62%
NTN-B 15/05/205511,16%
NTN-B 15/08/204010,88%
NTN-B 15/08/20329,85%
NTN-B 15/08/20608,04%
NTN-B 15/05/20335,49%
NTN-B 15/05/20370,87%
NTN-B 15/05/20310,34%
Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

IB5M11SLVR11
Retorno
No ano4,72%
12 meses13,86%
Últimos 3 anos23,79%
Desvio Padrão
No ano7,03%
12 meses6,47%
Últimos 3 anos8,13%
Índice Sharpe
12 meses-0,05
Últimos 3 anos-0,68
Max. Drawdown-19,09%-4,60%
Data Max. Drawdown23/03/202023/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)267
Lançamento01/09/201920/04/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IB5M11SLVR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5+LBMA Silver Price
Provedor do índiceAnbimaICE
Taxa de adm. total0,25%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,30%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,28%
Retorno 12 meses13,86%
Patrimônio líquidoR$ 895.188.513,60R$ 2.317.179,38
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,05R$ 0,43
Número de cotistas5.4291
Cotação124,6846,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,31%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,44%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,16%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 10,88%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3465.594.464/0001-19
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/09/201920/04/2026
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/

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