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IB5M11 x SLVR11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IB5M11SLVR11
IB5M11SLVR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5+LBMA Silver Price
Provedor do índiceAnbimaICE
Taxa de adm. total0,25%0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-3,1%1,0%
SLVR11-8,1%4,4%-13,3%-16,8%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
SLVR11
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
SLVR11

Carteira

IB5M11SLVR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,63%900010699,95%
NTN-B 15/08/205017,80%
0,03%
NTN-B 15/05/204514,62%Outros0,02%
NTN-B 15/08/204011,29%
NTN-B 15/05/205511,22%
NTN-B 15/08/20329,36%
NTN-B 15/08/20608,29%
NTN-B 15/05/20335,70%
NTN-B 15/05/20371,09%
LFT 01/09/20270,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

IB5M11SLVR11
Retorno
No ano0,96%
12 meses6,75%
Últimos 3 anos11,09%
Desvio Padrão
No ano7,24%
12 meses6,72%
Últimos 3 anos7,99%
Índice Sharpe
12 meses-1,33
Últimos 3 anos-1,17
Max. Drawdown-19,09%-24,85%
Data Max. Drawdown23/03/202010/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)267
Lançamento01/09/201920/04/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IB5M11SLVR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5+LBMA Silver Price
Provedor do índiceAnbimaICE
Taxa de adm. total0,25%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,30%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,64%-16,41%
Retorno 12 meses6,75%
Patrimônio líquidoR$ 813.731.030,40R$ 16.613.591,32
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,71R$ 0,68
Número de cotistas5.762295
Cotação120,2040,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,63%9000106 - 99,95%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,80%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,03%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%Outros - 0,02%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,29%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,22%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3465.594.464/0001-19
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/09/201920/04/2026
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/

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