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XFIX11 x EURP11

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XFIX11EURP11
EURP11XFIX11
Nome do fundoTREND ETF MSCI EUROPA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisFIIs
RegiãoEuropaBrasil
ÍndiceMSCI Europe IMIIFIX-L
Provedor do índiceMSCIB3
Taxa de adm. total0,39%0,29%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2024EURP111,1%2,5%4,6%1,0%7,5%2,5%3,7%3,5%-2,9%-0,2%1,6%1,9%29,7%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%

Carteira

EURP11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900011099,94%KNCR118,21%
0,07%KNIP115,33%
0,07%BTLG115,11%
Outros-0,02%XPML114,93%
HGLG114,73%
TRXF114,10%
XPLG113,57%
VCJR113,39%
MXRF113,29%
KNRI113,28%
Referência: Nov/2024Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

EURP11XFIX11
Retorno
No ano-0,07%
12 meses10,62%
Últimos 3 anos23,54%
Desvio Padrão
No ano7,02%
12 meses6,83%
Últimos 3 anos7,06%
Índice Sharpe
12 meses-0,67
Últimos 3 anos-0,79
Max. Drawdown-15,59%
Data Max. Drawdown19/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)148
Lançamento15/01/202130/11/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

EURP11XFIX11
Nome do fundoTREND ETF MSCI EUROPA

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisFIIs
RegiãoEuropaBrasil
ÍndiceMSCI Europe IMIIFIX-L
Provedor do índiceMSCIB3
Taxa de adm. total0,39%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,39%0,29%
% limite do PL para empréstimo70,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,62%
Retorno 12 meses10,62%
Patrimônio líquidoR$ 40.262.915,17R$ 55.748.232,84
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,29
Número de cotistas9.33517.547
Cotação13,1913,33

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000110 - 99,94%KNCR11 - 8,21%
2ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,07%KNIP11 - 5,33%
3ºBNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,07%BTLG11 - 5,11%
4ºOutros - -0,02%XPML11 - 4,93%
5ºHGLG11 - 4,73%

Outras Informações

CNPJ38.595.988/0001-5136.046.508/0001-78
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento15/01/202130/11/2020
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/eurp11/www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/

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