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O ativo EURP11 deixou de ser negociado em 19/12/2024.
| EURP11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | TREND ETF MSCI EUROPA | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Europa | EUA |
| Índice | MSCI Europe IMI | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | MSCI | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,39% | 0,83% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | EURP11 | 1,1% | 2,5% | 4,6% | 1,0% | 7,5% | 2,5% | 3,7% | 3,5% | -2,9% | -0,2% | 1,6% | 1,9% | 29,7% |
| SPYI11 | 3,3% | 3,6% | 3,9% | -0,4% | 5,8% | 7,2% | 3,1% | 0,9% | -1,5% | 5,2% | 9,8% | 0,7% | 49,9% |
Carteira
| EURP11 | SPYI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000110 | 99,94% | NEOS S&P 500 High Income ETF | 99,91% |
| 0,07% | 1,02% | ||
| 0,07% | Outros | -0,92% | |
| Outros | -0,02% | ||
| Referência: Nov/2024 | Referência: Mai/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| EURP11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -2,98% | |
| 12 meses | 7,96% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 10,71% | |
| 12 meses | 10,77% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,58 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -18,66% | |
| Data Max. Drawdown | 04/04/2025 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 259 | |
| Lançamento | 15/01/2021 | 14/11/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| EURP11 | SPYI11 |
|---|
| Nome do fundo | TREND ETF MSCI EUROPA | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Europa | EUA |
| Índice | MSCI Europe IMI | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | MSCI | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,39% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,39% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,36% | |
| Retorno 12 meses | 7,96% | |
| Patrimônio líquido | R$ 274.482.958,21 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,87 | |
| Número de cotistas | 22.004 | |
| Cotação | 13,19 | 106,16 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000110 - 99,94% | NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,91% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,07% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,02% |
| 3º | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,07% | Outros - -0,92% |
| 4º | Outros - -0,02% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 38.595.988/0001-51 | 51.949.867/0001-29 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 15/01/2021 | 14/11/2023 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/eurp11/ | www.buenavista.capital/etf/ |
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