MenuSPVT11 x EURP11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| EURP11 | SPVT11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | TREND ETF MSCI EUROPA | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Europa | Brasil |
| Índice | MSCI Europe IMI | Ibovespa B3 Empresas Privadas |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,39% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | EURP11 | 1,1% | 2,5% | 4,6% | 1,0% | 7,5% | 2,5% | 3,7% | 3,5% | -2,9% | -0,2% | 1,6% | 1,9% | 29,7% |
| SPVT11 | -0,6% | -4,9% | -5,1% | -10,2% |
Carteira
| EURP11 | SPVT11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000110 | 99,94% | VALE3 | 15,02% |
| 0,07% | ITUB4 | 10,02% | |
| 0,07% | AXIA3 | 9,53% | |
| Outros | -0,02% | SBSP3 | 5,04% |
| BBDC4 | 4,27% | ||
| B3SA3 | 3,91% | ||
| VBBR3 | 3,84% | ||
| ITSA4 | 3,60% | ||
| BPAC11 | 3,07% | ||
| WEGE3 | 2,89% | ||
| Referência: Nov/2024 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| EURP11 | SPVT11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,80% | |
| 12 meses | 21,18% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 32,76% | |
| 12 meses | 24,24% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,29 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -21,64% | |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2026 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 15/01/2021 | 21/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| EURP11 | SPVT11 |
|---|
| Nome do fundo | TREND ETF MSCI EUROPA |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Europa | Brasil |
| Índice | MSCI Europe IMI | Ibovespa B3 Empresas Privadas |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,39% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,39% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -8,61% | |
| Retorno 12 meses | 21,18% | |
| Patrimônio líquido | R$ 40.262.915,17 | R$ 13.251.970,23 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,04 | |
| Número de cotistas | 9.335 | 1 |
| Cotação | 13,19 | 64,66 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000110 - 99,94% | VALE3 - 15,02% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,07% | ITUB4 - 10,02% |
| 3º | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,07% | AXIA3 - 9,53% |
| 4º | Outros - -0,02% | SBSP3 - 5,04% |
| 5º | BBDC4 - 4,27% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.595.988/0001-51 | 57.091.195/0001-40 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 15/01/2021 | 21/10/2024 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/eurp11/ | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm |
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