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O ativo ESGU11 deixou de ser negociado em 10/10/2024.
| ESGU11 | SPXH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | MSCI USA Extended ESG Focus Index | índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | MSCI | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,75% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ESGU11 | 3,2% | 5,2% | 4,0% | -0,7% | 6,1% | 9,9% | 2,6% | 1,9% | -1,3% | 2,8% | 38,6% | ||
| SPXH11 |
Carteira
| ESGU11 | SPXH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000165 | 99,57% | LFT 01/09/2027 | 53,45% |
| Outros | 0,38% | LFT 01/03/2028 | 15,20% |
| 0,05% | LFT 01/03/2027 | 13,27% | |
| 0,05% | LFT 01/09/2028 | 9,18% | |
| LFT 01/03/2029 | 4,52% | ||
| 4,21% | |||
| Outros | 0,16% | ||
| Referência: Set/2024 | Referência: Mai/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ESGU11 | SPXH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 13,45% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 15,59% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -7,98% | |
| Data Max. Drawdown | 30/03/2026 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 14 | |
| Lançamento | 16/11/2021 | 29/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ESGU11 | SPXH11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | MSCI USA Extended ESG Focus Index | índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | MSCI | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,75% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,75% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,11% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 181.604.108,93 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,72 | |
| Número de cotistas | 442 | |
| Cotação | 12,14 | 56,50 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000165 - 99,57% | LFT 01/09/2027 - 53,45% |
| 2º | Outros - 0,38% | LFT 01/03/2028 - 15,20% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05% | LFT 01/03/2027 - 13,27% |
| 4º | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,05% | LFT 01/09/2028 - 9,18% |
| 5º | LFT 01/03/2029 - 4,52% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.953.254/0001-49 | 63.747.287/0001-38 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 16/11/2021 | 29/12/2025 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/esgu11 | www.xpasset.com.br/fundos/spxh11 |
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