MenuGOLD11 x ESGU11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| ESGU11 | GOLD11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | MSCI USA Extended ESG Focus Index | LBMA Gold Price |
| Provedor do índice | MSCI | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,75% | 0,55% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ESGU11 | 3,2% | 5,2% | 4,0% | -0,7% | 6,1% | 9,9% | 2,6% | 1,9% | -1,3% | 2,8% | 38,6% | ||
| GOLD11 | 0,6% | 0,6% | 9,5% | 6,7% | 2,9% | 6,1% | 6,7% | 1,8% | 1,6% | 10,8% | 0,0% | 1,3% | 59,6% |
Carteira
| ESGU11 | GOLD11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000165 | 99,57% | 9000105 | 100,02% |
| Outros | 0,38% | 0,01% | |
| 0,05% | Outros | -0,03% | |
| 0,05% | |||
| Referência: Set/2024 | Referência: Mai/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ESGU11 | GOLD11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -11,51% | |
| 12 meses | 13,11% | |
| Últimos 3 anos | 116,82% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 29,88% | |
| 12 meses | 24,83% | |
| Últimos 3 anos | 19,83% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,06 | |
| Últimos 3 anos | 0,85 | |
| Max. Drawdown | -24,85% | |
| Data Max. Drawdown | 10/06/2026 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 16/11/2021 | 01/12/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ESGU11 | GOLD11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | MSCI USA Extended ESG Focus Index | LBMA Gold Price |
| Provedor do índice | MSCI | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,75% | 0,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,75% | 0,55% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -8,82% | |
| Retorno 12 meses | 13,11% | |
| Patrimônio líquido | R$ 38.909.496,22 | R$ 3.018.046.476,24 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 47,76 | |
| Número de cotistas | 0 | 133.707 |
| Cotação | 12,14 | 21,92 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000165 - 99,57% | 9000105 - 100,02% |
| 2º | Outros - 0,38% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05% | Outros - -0,03% |
| 4º | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,05% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 40.953.254/0001-49 | 37.985.763/0001-49 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 16/11/2021 | 01/12/2020 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/esgu11 | www.xpasset.com.br/etfs/gold11/ |
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