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Compare até 4 ativos:
| ESGD11 | LFTB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | MSCI EAFE Extended ESG Focus Index | MarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration Index |
| Provedor do índice | MSCI | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,80% | 0,19% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ESGD11 | 1,6% | 3,1% | 4,4% | -0,1% | 6,7% | 4,1% | 3,8% | 2,8% | -2,5% | 0,4% | 2,8% | 5,8% | 37,6% |
| LFTB11 | 0,5% | 0,2% | 0,7% |
Carteira
| ESGD11 | LFTB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000164 | 96,61% | LFT 01/03/2027 | 11,98% |
| 3,28% | LFT 01/09/2027 | 10,33% | |
| 3,28% | NTN-B 15/08/2060 | 9,18% | |
| Outros | 0,11% | LFT 01/03/2029 | 7,67% |
| LFT 01/09/2028 | 7,20% | ||
| LFT 01/03/2028 | 7,14% | ||
| LFT 01/09/2029 | 6,95% | ||
| LFT 01/03/2030 | 5,73% | ||
| LFT 01/09/2030 | 4,67% | ||
| LFT 01/03/2031 | 4,51% | ||
| Referência: Nov/2024 | Referência: Mai/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ESGD11 | LFTB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,63% | |
| 12 meses | 13,98% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,17% | |
| 12 meses | 1,06% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,60 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,99% | |
| Data Max. Drawdown | 13/11/2024 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 61 | |
| Lançamento | 16/11/2021 | 05/11/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ESGD11 | LFTB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | MSCI EAFE Extended ESG Focus Index | MarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration Index |
| Provedor do índice | MSCI | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,80% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,80% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,61% | |
| Retorno 12 meses | 13,98% | |
| Patrimônio líquido | R$ 1.082.984,71 | R$ 4.690.042.427,43 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 63,11 | |
| Número de cotistas | 166 | 53.661 |
| Cotação | 11,74 | 122,12 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000164 - 96,61% | LFT 01/03/2027 - 11,98% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 3,28% | LFT 01/09/2027 - 10,33% |
| 3º | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 3,28% | NTN-B 15/08/2060 - 9,18% |
| 4º | Outros - 0,11% | LFT 01/03/2029 - 7,67% |
| 5º | LFT 01/09/2028 - 7,20% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.953.905/0001-09 | 56.176.507/0001-55 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 16/11/2021 | 05/11/2024 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/esgd11 | www.investoetf.com/etf/lftb11/ |
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