MenuELAS11 x SVAL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| ELAS11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Teva Mulheres na Liderança | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ELAS11 | 12,5% | 4,3% | -1,7% | -1,5% | -7,4% | -1,3% | 3,8% | ||||||
| SVAL11 | 1,7% | -1,7% | -2,4% | 4,1% | 3,0% | 3,9% | 8,8% | |||||||
| 2025 | ELAS11 | 5,7% | -4,2% | 6,0% | 6,4% | 1,5% | 1,7% | -5,5% | 5,7% | 3,9% | 2,5% | 7,3% | 0,2% | 34,7% |
| SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% | |
| 2024 | ELAS11 | -5,4% | 1,2% | -0,8% | -2,8% | -3,9% | 1,7% | 3,3% | 6,9% | -2,3% | -1,9% | -4,1% | -4,6% | -12,8% |
| SVAL11 | -4,8% | 2,7% | 4,2% | -2,7% | 5,1% | 3,5% | 13,2% | -2,7% | -1,8% | 4,3% | 26,9% | -13,8% | 32,8% |
Carteira
| ELAS11 | SVAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| Valores a Receber | 23,72% | 9000188 | 99,86% |
| VALE3 | 7,61% | Outros | 0,12% |
| ITSA4 | 7,51% | 0,03% | |
| AXIA3 | 5,49% | ||
| BBDC4 | 4,68% | ||
| PETR4 | 4,32% | ||
| SBSP3 | 4,30% | ||
| B3SA3 | 4,28% | ||
| PETR3 | 3,80% | ||
| LTN 01/10/2027 | 3,62% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ELAS11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,80% | 8,78% |
| 12 meses | 22,19% | 24,55% |
| Últimos 3 anos | 37,81% | 51,83% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 21,43% | 16,15% |
| 12 meses | 17,56% | 17,57% |
| Últimos 3 anos | 16,12% | 22,91% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,39 | 0,66 |
| Últimos 3 anos | -0,06 | 0,05 |
| Max. Drawdown | -20,53% | -35,34% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 78 | |
| Lançamento | 08/03/2022 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ELAS11 | SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Teva Mulheres na Liderança | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -7,14% | 7,73% |
| Retorno 12 meses | 22,19% | 24,55% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.258.558,40 | R$ 71.242.031,41 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,68 | R$ 0,27 |
| Número de cotistas | 107 | 6.358 |
| Cotação | 162,13 | 149,73 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | Valores a Receber - 23,72% | 9000188 - 99,86% |
| 2º | VALE3 - 7,61% | Outros - 0,12% |
| 3º | ITSA4 - 7,51% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03% |
| 4º | AXIA3 - 5,49% | |
| 5º | BBDC4 - 4,68% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.210.658/0001-30 | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 08/03/2022 | 13/07/2022 |
| Site | www.safra.com.br/safra-asset/etf/elas11.htm | investoetf.com/sval11/ |
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