MenuSPXI11 x DVER11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| DVER11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IDIVERSA B3 | S&P 500 |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,21% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DVER11 | 10,8% | 4,2% | -2,8% | -2,4% | -6,0% | -1,8% | 0,9% | ||||||
| SPXI11 | -3,0% | -3,5% | -4,2% | 5,6% | 6,9% | 0,2% | 1,5% | |||||||
| 2025 | DVER11 | 4,6% | -3,1% | 8,3% | 6,0% | 3,7% | 0,8% | -7,2% | 3,7% | 5,7% | -0,3% | 6,0% | -3,1% | 26,5% |
| SPXI11 | -3,3% | -0,5% | -8,6% | -1,1% | 6,8% | -0,3% | 5,4% | -1,0% | 1,4% | 3,5% | -0,5% | 3,3% | 4,0% | |
| 2024 | DVER11 | -3,6% | 0,5% | -0,7% | -6,1% | -3,4% | 0,9% | 3,6% | 6,4% | -3,9% | -2,3% | -5,0% | -4,0% | -16,9% |
| SPXI11 | 3,4% | 5,6% | 3,8% | -0,2% | 5,7% | 10,4% | 2,3% | 1,9% | -1,3% | 5,3% | 9,2% | 1,3% | 58,2% |
Carteira
| DVER11 | SPXI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BBAS3 | 3,71% | VANGUARD S&P 500 ETF - 474575 | 99,98% |
| RDOR3 | 3,18% | LFT 01/09/2027 | 0,22% |
| ABEV3 | 3,07% | LFT 01/03/2028 | 0,04% |
| BBSE3 | 3,00% | NTN-B 15/08/2026 | 0,03% |
| UGPA3 | 2,97% | NTN-F 01/01/2037 | 0,00% |
| B3SA3 | 2,86% | Outros | -0,27% |
| TOTS3 | 2,81% | ||
| TIMS3 | 2,76% | ||
| RENT3 | 2,65% | ||
| RADL3 | 2,55% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DVER11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,90% | 1,45% |
| 12 meses | 6,87% | 14,87% |
| Últimos 3 anos | 85,53% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 21,68% | 11,97% |
| 12 meses | 31,67% | 11,59% |
| Últimos 3 anos | 14,77% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,24 | 0,01 |
| Últimos 3 anos | 0,69 | |
| Max. Drawdown | -19,71% | -32,75% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 165 | 577 |
| Lançamento | 17/10/2023 | 30/01/2015 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DVER11 | SPXI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IDIVERSA B3 | S&P 500 |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,21% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,21% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -8,62% | 5,65% |
| Retorno 12 meses | 6,87% | 14,87% |
| Patrimônio líquido | R$ 76.291.574,01 | R$ 1.655.593.085,28 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,23 | R$ 5,81 |
| Número de cotistas | 161 | 17.928 |
| Cotação | 12,29 | 52,33 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BBAS3 - 3,71% | VANGUARD S&P 500 ETF - 474575 - 99,98% |
| 2º | RDOR3 - 3,18% | LFT 01/09/2027 - 0,22% |
| 3º | ABEV3 - 3,07% | LFT 01/03/2028 - 0,04% |
| 4º | BBSE3 - 3,00% | NTN-B 15/08/2026 - 0,03% |
| 5º | UGPA3 - 2,97% | NTN-F 01/01/2037 - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.203.750/0001-64 | 17.036.289/0001-00 |
| Gestor | BB DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 17/10/2023 | 30/01/2015 |
| Site | www.bb.com.br/dver11 | www.itnow.com.br/spxi11/ |
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