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IB5M11 x DOLX11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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IB5M11DOLX11
DOLX11IB5M11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
Índiceíndice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexIMA-B 5+
Provedor do índiceS&P/B3Anbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLX11-2,5%-2,9%1,2%-3,9%2,0%2,9%-3,4%
IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-3,6%0,5%
2025DOLX11-1,6%-1,6%
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%

Carteira

DOLX11IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202834,03%NTN-B 15/05/203521,09%
LFT 01/03/202825,06%NTN-B 15/08/205017,67%
LFT 01/09/202719,08%NTN-B 15/05/204514,81%
LFT 01/03/20298,97%NTN-B 15/05/205511,32%
LFT 01/03/20276,73%NTN-B 15/08/204011,06%
5,90%NTN-B 15/08/20329,25%
Outros0,23%NTN-B 15/08/20608,17%
NTN-B 15/05/20335,52%
NTN-B 15/05/20370,91%
NTN-B 15/05/20310,18%
Referência: Mai/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

DOLX11IB5M11
Retorno
No ano-3,40%0,46%
12 meses5,29%
Últimos 3 anos10,55%
Desvio Padrão
No ano14,87%7,23%
12 meses6,71%
Últimos 3 anos7,99%
Índice Sharpe
12 meses-1,39
Últimos 3 anos-1,17
Max. Drawdown-10,48%-19,09%
Data Max. Drawdown11/05/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)267
Lançamento29/12/202501/09/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DOLX11IB5M11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
Índiceíndice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexIMA-B 5+
Provedor do índiceS&P/B3Anbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias6,16%-4,11%
Retorno 12 meses5,29%
Patrimônio líquidoR$ 26.274.240,45R$ 812.849.240,40
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,32R$ 2,76
Número de cotistas1.7945.751
Cotação47,72119,61

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 34,03%NTN-B 15/05/2035 - 21,09%
2ºLFT 01/03/2028 - 25,06%NTN-B 15/08/2050 - 17,67%
3ºLFT 01/09/2027 - 19,08%NTN-B 15/05/2045 - 14,81%
4ºLFT 01/03/2029 - 8,97%NTN-B 15/05/2055 - 11,32%
5ºLFT 01/03/2027 - 6,73%NTN-B 15/08/2040 - 11,06%

Outras Informações

CNPJ63.747.438/0001-5832.880.663/0001-34
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento29/12/202501/09/2019
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/dolx11www.itnow.com.br/ib5m11/

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