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XFIX11 x DNAI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
XFIX11DNAI11
DNAI11XFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisFIIs
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMSCI USA IMI Genomic Innovation Select 50IFIX-L
Provedor do índiceMSCIB3
Taxa de adm. total0,50%0,29%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2024DNAI11-1,2%3,7%1,0%-4,3%3,5%8,0%8,9%-0,3%-6,7%12,1%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%

Carteira

DNAI11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ELI LILLY AND COMPANY - 365,18%KNCR118,21%
INTUITIVE SURGICAL INC - 685,02%KNIP115,33%
4,76%BTLG115,11%
4,46%XPML114,93%
4,44%HGLG114,73%
REVVITY INC - 2334,28%TRXF114,10%
ABBOTT LABORATORIES - 1454,26%XPLG113,57%
4,10%VCJR113,39%
3,96%MXRF113,29%
AMGEN INC - 793,95%KNRI113,28%
Referência: Ago/2024Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

DNAI11XFIX11
Retorno
No ano-0,07%
12 meses10,62%
Últimos 3 anos23,54%
Desvio Padrão
No ano7,02%
12 meses6,83%
Últimos 3 anos7,06%
Índice Sharpe
12 meses-0,67
Últimos 3 anos-0,79
Max. Drawdown-15,59%
Data Max. Drawdown19/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)148
Lançamento16/06/202130/11/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DNAI11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisFIIs
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMSCI USA IMI Genomic Innovation Select 50IFIX-L
Provedor do índiceMSCIB3
Taxa de adm. total0,50%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,29%
% limite do PL para empréstimo50,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,62%
Retorno 12 meses10,62%
Patrimônio líquidoR$ 3.587.003,56R$ 55.748.232,84
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,29
Número de cotistas017.547
Cotação35,1113,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºELI LILLY AND COMPANY - 36 - 5,18%KNCR11 - 8,21%
2ºINTUITIVE SURGICAL INC - 68 - 5,02%KNIP11 - 5,33%
3ºALNYLAM PHARMACEUTICALS INC - 121 - 4,76%BTLG11 - 5,11%
4ºVERTEX PHARMACEUTICALS INC - 60 - 4,46%XPML11 - 4,93%
5ºREGENERON PHARMACEUTICALS INC - 25 - 4,44%HGLG11 - 4,73%

Outras Informações

CNPJ41.054.459/0001-5536.046.508/0001-78
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/06/202130/11/2020
Sitewww.itnow.com.br/dnai11/www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/

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