MenuUTLL11 x DNAI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| DNAI11 | UTLL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI USA IMI Genomic Innovation Select 50 | Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3) |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | DNAI11 | -1,2% | 3,7% | 1,0% | -4,3% | 3,5% | 8,0% | 8,9% | -0,3% | -6,7% | 12,1% | |||
| UTLL11 |
Carteira
| DNAI11 | UTLL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ELI LILLY AND COMPANY - 36 | 5,18% | SBSP3 | 18,23% |
| INTUITIVE SURGICAL INC - 68 | 5,02% | AXIA3 | 16,60% |
| 4,76% | ENEV3 | 12,82% | |
| 4,46% | EQTL3 | 11,66% | |
| 4,44% | CPLE3 | 10,56% | |
| REVVITY INC - 233 | 4,28% | CMIG4 | 4,83% |
| ABBOTT LABORATORIES - 145 | 4,26% | ENGI11 | 3,77% |
| 4,10% | EGIE3 | 2,79% | |
| 3,96% | ISAE4 | 2,73% | |
| AMGEN INC - 79 | 3,95% | AXIA6 | 2,58% |
| Referência: Ago/2024 | Referência: Mai/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DNAI11 | UTLL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,50% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 24,65% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -17,36% | |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 16/06/2021 | 19/09/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DNAI11 | UTLL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI USA IMI Genomic Innovation Select 50 | Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3) |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -10,32% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 3.587.003,56 | R$ 99.317.552,97 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 3,03 | |
| Número de cotistas | 0 | 3.623 |
| Cotação | 35,11 | 118,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ELI LILLY AND COMPANY - 36 - 5,18% | SBSP3 - 18,23% |
| 2º | INTUITIVE SURGICAL INC - 68 - 5,02% | AXIA3 - 16,60% |
| 3º | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC - 121 - 4,76% | ENEV3 - 12,82% |
| 4º | VERTEX PHARMACEUTICALS INC - 60 - 4,46% | EQTL3 - 11,66% |
| 5º | REGENERON PHARMACEUTICALS INC - 25 - 4,44% | CPLE3 - 10,56% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.054.459/0001-55 | 62.494.142/0001-00 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 16/06/2021 | 19/09/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/dnai11/ | www.investoetf.com/etf/utll11/ |
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