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IMBB11 x DNAI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
IMBB11DNAI11
DNAI11IMBB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMSCI USA IMI Genomic Innovation Select 50IMA-B
Provedor do índiceMSCIAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2024DNAI11-1,2%3,7%1,0%-4,3%3,5%8,0%8,9%-0,3%-6,7%12,1%
IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%

Carteira

DNAI11IMBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ELI LILLY AND COMPANY - 365,18%NTN-B 15/08/202612,27%
INTUITIVE SURGICAL INC - 685,02%NTN-B 15/05/203511,49%
4,76%NTN-B 15/08/202811,13%
4,46%NTN-B 15/08/203010,72%
4,44%NTN-B 15/08/20509,91%
REVVITY INC - 2334,28%NTN-B 15/05/20458,14%
ABBOTT LABORATORIES - 1454,26%NTN-B 15/05/20276,42%
4,10%NTN-B 15/08/20406,28%
3,96%NTN-B 15/05/20556,25%
AMGEN INC - 793,95%NTN-B 15/08/20325,22%
Referência: Ago/2024Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

DNAI11IMBB11
Retorno
No ano3,15%
12 meses8,94%
Últimos 3 anos19,55%
Desvio Padrão
No ano5,06%
12 meses4,66%
Últimos 3 anos8,12%
Índice Sharpe
12 meses-1,31
Últimos 3 anos-0,83
Max. Drawdown-12,58%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)262
Lançamento16/06/202101/12/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DNAI11IMBB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMSCI USA IMI Genomic Innovation Select 50IMA-B
Provedor do índiceMSCIAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,02%
Retorno 12 meses8,94%
Patrimônio líquidoR$ 3.587.003,56R$ 1.219.248.428,22
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,57
Número de cotistas0330
Cotação35,11146,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºELI LILLY AND COMPANY - 36 - 5,18%NTN-B 15/08/2026 - 12,27%
2ºINTUITIVE SURGICAL INC - 68 - 5,02%NTN-B 15/05/2035 - 11,49%
3ºALNYLAM PHARMACEUTICALS INC - 121 - 4,76%NTN-B 15/08/2028 - 11,13%
4ºVERTEX PHARMACEUTICALS INC - 60 - 4,46%NTN-B 15/08/2030 - 10,72%
5ºREGENERON PHARMACEUTICALS INC - 25 - 4,44%NTN-B 15/08/2050 - 9,91%

Outras Informações

CNPJ41.054.459/0001-5534.081.054/0001-40
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento16/06/202101/12/2019
Sitewww.itnow.com.br/dnai11/www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.html

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