NASD11 x DIVO11

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NASD11DIVO11
DIVO11NASD11
Nome do fundoIT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIDIVNasdaq 100
Provedor do índiceB3Nasdaq
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025DIVO113,2%-1,2%3,7%4,0%1,4%1,5%-2,7%5,5%2,8%1,7%5,4%1,5%29,9%
NASD11-4,2%-2,2%-10,5%0,9%9,8%1,1%5,6%-2,3%3,4%5,7%-2,3%2,7%6,4%
2024DIVO11-3,6%0,9%-1,2%-0,3%-0,8%1,5%2,2%6,3%-0,5%-1,7%-0,1%-4,6%-2,3%
NASD113,6%5,6%2,1%-1,2%7,8%12,7%-0,3%0,8%-1,0%5,3%8,7%4,8%59,8%

Carteira

DIVO11NASD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
CMIG45,54%900013299,93%
BBSE35,31%Outros0,05%
VALE34,81%
0,02%
BBDC34,78%
PETR44,77%
BBDC44,70%
BBAS34,64%
PETR34,39%
ITUB34,27%
ITSA44,19%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

DIVO11NASD11
Retorno
No ano29,87%6,40%
12 meses29,87%6,40%
Últimos 3 anos60,92%141,19%
Desvio Padrão
No ano13,89%21,53%
12 meses13,87%21,53%
Últimos 3 anos13,46%19,85%
Índice Sharpe
12 meses1,16-0,44
Últimos 3 anos0,341,09
Max. Drawdown-40,10%-41,47%
Data Max. Drawdown23/03/202004/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)434557
Lançamento31/01/201221/05/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DIVO11NASD11
Nome do fundoIT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIDIVNasdaq 100
Provedor do índiceB3Nasdaq
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,49%2,75%
Retorno 12 meses29,87%6,40%
Patrimônio líquidoR$ 1.425.911.258,40R$ 885.897.340,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,66R$ 17,09
Número de cotistas32.02544.461
Cotação116,9719,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCMIG4 - 5,54%9000132 - 99,93%
2ºBBSE3 - 5,31%Outros - 0,05%
3ºVALE3 - 4,81%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02%
4ºBBDC3 - 4,78%
5ºPETR4 - 4,77%

Outras Informações

CNPJ13.416.245/0001-4635.578.672/0001-63
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento31/01/201221/05/2021
Sitewww.itnow.com.br/divo11/www.xpasset.com.br/etfs/nasd11/

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