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CMDB11 x URET11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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CMDB11URET11
CMDB11URET11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesREITs
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilFTSE Nareit Equity REITs Index
Provedor do índiceTeva IndicesFTSE Russell
Taxa de adm. total0,50%0,44%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-1,1%14,1%
URET11
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
URET11
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
URET11-3,6%2,3%2,7%-3,9%6,2%9,0%7,5%5,8%-1,0%-0,1%26,8%

Carteira

CMDB11URET11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE320,83%900017999,07%
PRIO314,91%Outros0,90%
PETR49,93%
0,03%
GGBR49,60%
0,03%
PETR38,71%
SUZB38,61%
KLBN114,45%
BRAV33,14%
MBRF32,94%
GOAU42,73%
Referência: Mai/2026Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

CMDB11URET11
Retorno
No ano14,06%
12 meses24,94%
Últimos 3 anos48,88%
Desvio Padrão
No ano17,49%
12 meses14,71%
Últimos 3 anos16,46%
Índice Sharpe
12 meses0,80
Últimos 3 anos0,09
Max. Drawdown-22,56%
Data Max. Drawdown14/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)385
Lançamento30/11/202118/02/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

CMDB11URET11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesREITs
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilFTSE Nareit Equity REITs Index
Provedor do índiceTeva IndicesFTSE Russell
Taxa de adm. total0,50%0,44%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,44%
% limite do PL para empréstimo90,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,26%
Retorno 12 meses24,94%
Patrimônio líquidoR$ 16.691.531,12R$ 11.179.003,29
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,38
Número de cotistas3.0920
Cotação16,6311,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 20,83%9000179 - 99,07%
2ºPRIO3 - 14,91%Outros - 0,90%
3ºPETR4 - 9,93%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%
4ºGGBR4 - 9,60%BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,03%
5ºPETR3 - 8,71%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1340.955.945/0001-81
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/11/202118/02/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditieswww.xpasset.com.br/etfs/uret11

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