MenuCMDB11 x SPUB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| CMDB11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CMDB11 | 12,3% | 4,2% | 4,0% | -1,5% | -3,8% | -1,2% | 13,9% | ||||||
| SPUB11 | 10,3% | 4,4% | 4,1% | -1,4% | -4,8% | -0,5% | 12,0% | |||||||
| 2025 | CMDB11 | -0,4% | -6,4% | 7,3% | -6,0% | -0,2% | 0,6% | 2,0% | 0,5% | -1,1% | 2,1% | 1,2% | 7,5% | 6,3% |
| SPUB11 | 5,9% | 0,3% | 1,7% | 1,7% | -5,5% | -1,4% | -4,2% | 3,9% | 2,7% | -1,3% | 4,6% | 1,4% | 9,6% | |
| 2024 | CMDB11 | -3,8% | 0,8% | 1,1% | 1,7% | -2,7% | 3,8% | -0,2% | 3,6% | -3,3% | 0,7% | 3,1% | -2,7% | 1,5% |
| SPUB11 | 0,2% | 1,9% | -0,4% | 1,7% |
Carteira
| CMDB11 | SPUB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 20,83% | BBSE3 | 19,03% |
| PRIO3 | 14,91% | BBAS3 | 18,83% |
| PETR4 | 9,93% | CMIG4 | 18,54% |
| GGBR4 | 9,60% | PETR4 | 10,91% |
| PETR3 | 8,71% | CXSE3 | 9,90% |
| SUZB3 | 8,61% | PETR3 | 9,60% |
| KLBN11 | 4,45% | CSMG3 | 9,29% |
| BRAV3 | 3,14% | Outros | 3,62% |
| MBRF3 | 2,94% | LFT 01/03/2027 | 0,29% |
| GOAU4 | 2,73% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CMDB11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 13,92% | 12,02% |
| 12 meses | 26,22% | 23,32% |
| Últimos 3 anos | 48,70% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 17,57% | 16,87% |
| 12 meses | 14,71% | 15,61% |
| Últimos 3 anos | 16,53% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,82 | 0,52 |
| Últimos 3 anos | 0,14 | |
| Max. Drawdown | -22,56% | -12,69% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 | 01/08/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 385 | 173 |
| Lançamento | 30/11/2021 | 21/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CMDB11 | SPUB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,37% | -3,04% |
| Retorno 12 meses | 26,22% | 23,32% |
| Patrimônio líquido | R$ 16.616.600,62 | R$ 12.345.598,86 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,39 | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 1.605 | 1 |
| Cotação | 16,61 | 62,25 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 20,83% | BBSE3 - 19,03% |
| 2º | PRIO3 - 14,91% | BBAS3 - 18,83% |
| 3º | PETR4 - 9,93% | CMIG4 - 18,54% |
| 4º | GGBR4 - 9,60% | PETR4 - 10,91% |
| 5º | PETR3 - 8,71% | CXSE3 - 9,90% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.391.410/0001-13 | 57.091.257/0001-13 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 30/11/2021 | 21/10/2024 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-commodities | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm |
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