MenuCLOB11 x IDKA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| CLOB11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Dynamic Balanced CLO Index | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CLOB11 | -4,4% | -3,6% | 1,1% | -3,4% | 2,5% | 2,7% | -5,2% | ||||||
| IDKA11 | 2,1% | 1,0% | -0,8% | 1,0% | 0,7% | -1,8% | 2,1% | |||||||
| 2025 | CLOB11 | 0,2% | 0,2% | |||||||||||
| IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% |
Carteira
| CLOB11 | IDKA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,95% | LTN 01/01/2029 | 11,92% | |
| NTN-B 15/08/2026 | 0,05% | NTN-F 01/01/2031 | 11,91% |
| VALORES A RECEBER | 0,05% | LTN 01/07/2029 | 8,48% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% | NTN-F 01/01/2029 | 7,63% |
| NTN-F 01/01/2027 | 7,52% | ||
| LTN 01/10/2027 | 6,97% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 6,68% | ||
| LTN 01/07/2027 | 6,61% | ||
| LTN 01/04/2027 | 6,37% | ||
| LTN 01/01/2032 | 5,72% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CLOB11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -5,19% | 2,07% |
| 12 meses | 10,61% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,12% | 5,53% |
| 12 meses | 4,41% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,85 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -12,74% | -4,97% |
| Data Max. Drawdown | 11/05/2026 | 20/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 60 | |
| Lançamento | 19/12/2025 | 30/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CLOB11 | IDKA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Dynamic Balanced CLO Index | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 6,45% | -1,80% |
| Retorno 12 meses | 10,61% | |
| Patrimônio líquido | R$ 44.880.340,12 | R$ 1.027.217.312,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,01 | R$ 1,20 |
| Número de cotistas | 62 | 4.191 |
| Cotação | 95,28 | 58,30 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BTG PACTUAL INT FUND III SPC CLO SP CL O - 99,95% | LTN 01/01/2029 - 11,92% |
| 2º | NTN-B 15/08/2026 - 0,05% | NTN-F 01/01/2031 - 11,91% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,05% | LTN 01/07/2029 - 8,48% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,04% | NTN-F 01/01/2029 - 7,63% |
| 5º | NTN-F 01/01/2027 - 7,52% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.082.782/0001-75 | 57.055.305/0001-18 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 19/12/2025 | 30/10/2024 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/CLOB11 | www.itnow.com.br/IDKA11/ |
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