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CLOB11 x IDKA11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
CLOB11IDKA11
CLOB11IDKA11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceDynamic Balanced CLO IndexIRF-M P3
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CLOB11-4,4%-3,6%1,1%-3,4%1,8%-8,4%
IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,3%3,6%
2025CLOB110,2%0,2%
IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%

Carteira

CLOB11IDKA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
100,03%LTN 01/01/202911,92%
CONTA CORRENTE0,01%NTN-F 01/01/203111,91%
VALORES A PAGAR-0,04%LTN 01/07/20298,48%
NTN-F 01/01/20297,63%
NTN-F 01/01/20277,52%
LTN 01/10/20276,97%
NTN-F 01/01/20356,68%
LTN 01/07/20276,61%
LTN 01/04/20276,37%
LTN 01/01/20325,72%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

CLOB11IDKA11
Retorno
No ano-8,42%3,59%
12 meses12,90%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano12,07%5,44%
12 meses4,24%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,40
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-12,74%-4,97%
Data Max. Drawdown11/05/202618/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)62
Lançamento19/12/202530/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

CLOB11IDKA11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceDynamic Balanced CLO IndexIRF-M P3
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,68%-0,30%
Retorno 12 meses12,90%
Patrimônio líquidoR$ 43.414.775,35R$ 989.942.503,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,01R$ 1,30
Número de cotistas674.123
Cotação92,0459,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBTG PACTUAL INT FUND III SPC CLO SP CL O - 100,03%LTN 01/01/2029 - 11,92%
2ºCONTA CORRENTE - 0,01%NTN-F 01/01/2031 - 11,91%
3ºVALORES A PAGAR - -0,04%LTN 01/07/2029 - 8,48%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,63%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,52%

Outras Informações

CNPJ63.082.782/0001-7557.055.305/0001-18
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento19/12/202530/10/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/CLOB11www.itnow.com.br/IDKA11/

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