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BOVX11 x XB3511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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BOVX11XB3511
BOVX11XB3511
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaíndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,15%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVX1112,4%4,2%-0,5%-0,2%-7,3%-2,0%5,6%
XB35110,2%1,9%0,4%1,4%0,1%-3,0%0,9%
2025BOVX114,9%-2,7%6,0%3,8%1,5%1,5%-4,2%6,4%3,7%2,1%6,4%1,5%34,7%
XB35111,1%1,1%
2024BOVX11-4,8%1,0%-0,5%-1,8%-3,0%1,5%3,1%6,7%-3,0%-1,6%-3,1%-4,2%-9,8%
XB3511

Carteira

BOVX11XB3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE312,02%NTN-B 15/05/203599,95%
ITUB48,30%
0,03%
PETR47,60%Outros0,02%
PETR34,29%
AXIA34,01%
BBDC43,71%
B3SA33,38%
SBSP33,29%
ITSA43,17%
ABEV32,86%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOVX11XB3511
Retorno
No ano5,64%0,87%
12 meses26,05%
Últimos 3 anos47,88%
Desvio Padrão
No ano20,83%7,58%
12 meses17,60%
Últimos 3 anos15,80%
Índice Sharpe
12 meses0,64
Últimos 3 anos0,11
Max. Drawdown-25,54%-3,83%
Data Max. Drawdown14/07/202209/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)505
Lançamento18/06/202108/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOVX11XB3511
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaíndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,15%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,20%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-7,88%-3,32%
Retorno 12 meses26,05%
Patrimônio líquidoR$ 1.256.402.041,53R$ 56.100.221,77
Negociação diária média (R$ MM)R$ 12,96R$ 0,26
Número de cotistas11.8511.425
Cotação17,4250,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 12,02%NTN-B 15/05/2035 - 99,95%
2ºITUB4 - 8,30%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,03%
3ºPETR4 - 7,60%Outros - 0,02%
4ºPETR3 - 4,29%
5ºAXIA3 - 4,01%

Outras Informações

CNPJ40.155.573/0001-0963.698.833/0001-98
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento18/06/202108/12/2025
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/bovx11www.xpasset.com.br/fundos/xb3511

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