MenuNDIV11 x BIZD11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BIZD11 | NDIV11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MVIS®US Business Development Companies Index | Ibov Smart Dividendos |
| Provedor do índice | MC Index Solution | B3 |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BIZD11 | -5,0% | -11,9% | 2,0% | 0,8% | 0,8% | 2,4% | -11,2% | ||||||
| NDIV11 | 8,7% | 3,8% | -3,6% | -0,3% | -4,7% | -1,7% | 1,6% | |||||||
| 2025 | BIZD11 | 6,3% | -4,1% | 4,0% | -3,7% | -9,1% | -1,3% | 1,3% | 1,1% | -6,0% | ||||
| NDIV11 | 3,8% | -1,4% | 5,4% | 4,5% | 0,3% | 0,2% | -3,2% | 6,1% | 2,8% | 3,8% | 5,2% | 0,8% | 31,8% |
Carteira
| BIZD11 | NDIV11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VANECK BDC INCOME ETF | 99,50% | BBSE3 | 6,69% |
| LFT 01/09/2027 | 0,45% | VALE3 | 5,71% |
| Outros | 0,05% | TAEE11 | 5,68% |
| BBAS3 | 5,54% | ||
| CSMG3 | 5,48% | ||
| BBDC4 | 5,45% | ||
| CMIN3 | 5,44% | ||
| GOAU4 | 5,33% | ||
| CMIG4 | 5,26% | ||
| ITSA4 | 5,23% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BIZD11 | NDIV11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -11,15% | 1,61% |
| 12 meses | -19,61% | 17,95% |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 22,33% | 22,00% |
| 12 meses | 19,41% | 17,99% |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,77 | 0,25 |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -29,86% | -13,42% |
| Data Max. Drawdown | 10/04/2026 | 10/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 110 | |
| Lançamento | 08/05/2025 | 29/09/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BIZD11 | NDIV11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MVIS®US Business Development Companies Index | Ibov Smart Dividendos |
| Provedor do índice | MC Index Solution | B3 |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,22% | -6,54% |
| Retorno 12 meses | -19,61% | 17,95% |
| Patrimônio líquido | R$ 9.968.130,71 | R$ 171.507.867,63 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,04 | R$ 1,10 |
| Número de cotistas | 956 | 20.743 |
| Cotação | 76,27 | 119,03 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VANECK BDC INCOME ETF - 99,50% | BBSE3 - 6,69% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 0,45% | VALE3 - 5,71% |
| 3º | Outros - 0,05% | TAEE11 - 5,68% |
| 4º | BBAS3 - 5,54% | |
| 5º | CSMG3 - 5,48% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.057.113/0001-55 | 52.116.337/0001-62 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 08/05/2025 | 29/09/2023 |
| Site | www.investoetf.com/etf/bizd11/ | www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/ |
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