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B5P211 x TECK11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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B5P211TECK11
B5P211TECK11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2NYSE FANG+
Provedor do índiceAnbimaICE Data Indices
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%-0,8%5,3%
TECK11-7,5%-8,8%-2,4%11,9%14,4%-4,1%1,0%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
TECK11-3,4%-4,9%-12,9%6,6%12,3%3,4%4,5%-2,8%3,9%5,7%-2,5%-1,3%6,3%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
TECK114,7%10,1%1,8%0,9%7,2%17,5%-0,7%-1,0%-0,7%8,0%10,3%10,9%92,0%

Carteira

B5P211TECK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%BROADCOM INC - 6607311,92%
NTN-B 15/08/203026,41%AMAZON.COM, INC - 9946411,40%
NTN-B 15/08/202621,51%GOOGLE INC - 6784311,28%
NTN-B 15/05/202716,18%MICRON TECHNOLOGY INC - 4520910,11%
NTN-B 15/05/20297,75%NVIDIA CORP - 1157129,98%
NTN-B 15/05/20310,80%APPLE INC - 835189,80%
LFT 01/09/20280,02%MICROSOFT CORP - 532809,39%
LFT 01/09/20270,00%META HOLDING S/A - 339058,97%
Outros-0,01%NETFLIX INC - 2204288,92%
8,22%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211TECK11
Retorno
No ano5,31%0,99%
12 meses11,18%11,98%
Últimos 3 anos30,91%139,22%
Desvio Padrão
No ano2,09%23,40%
12 meses1,95%20,03%
Últimos 3 anos2,51%24,92%
Índice Sharpe
12 meses-1,71-0,15
Últimos 3 anos-1,330,88
Max. Drawdown-2,70%-53,00%
Data Max. Drawdown18/06/202103/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)131447
Lançamento16/11/202028/04/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211TECK11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2NYSE FANG+
Provedor do índiceAnbimaICE Data Indices
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,41%4,03%
Retorno 12 meses11,18%11,98%
Patrimônio líquidoR$ 3.640.397.612,00R$ 1.286.171.143,82
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,66R$ 13,78
Número de cotistas37.4469.644
Cotação107,06114,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%BROADCOM INC - 66073 - 11,92%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%AMAZON.COM, INC - 99464 - 11,40%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,51%GOOGLE INC - 67843 - 11,28%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%MICRON TECHNOLOGY INC - 45209 - 10,11%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%NVIDIA CORP - 115712 - 9,98%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8438.354.844/0001-03
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/11/202028/04/2021
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.itnow.com.br/teck11/

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