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B5P211 x PRAF11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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B5P211PRAF11
B5P211PRAF11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2DEX VettaFi Physical Silver Shares Index
Provedor do índiceAnbimaDex ETFs
Taxa de adm. total0,20%0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%-0,8%5,3%
PRAF110,0%0,0%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
PRAF11
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
PRAF11

Carteira

B5P211PRAF11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%
NTN-B 15/08/203027,04%
NTN-B 15/08/202619,18%
NTN-B 15/05/202716,20%
NTN-B 15/05/20298,14%
NTN-B 15/05/20311,36%
LFT 01/03/20280,01%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211PRAF11
Retorno
No ano5,32%
12 meses11,32%
Últimos 3 anos30,92%
Desvio Padrão
No ano2,08%
12 meses1,95%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,81
Últimos 3 anos-1,36
Max. Drawdown-2,70%0,00%
Data Max. Drawdown18/06/2021
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202010/06/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211PRAF11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2DEX VettaFi Physical Silver Shares Index
Provedor do índiceAnbimaDex ETFs
Taxa de adm. total0,20%0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,60%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,40%
Retorno 12 meses11,32%
Patrimônio líquidoR$ 3.635.159.130,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,61R$ 0,00
Número de cotistas37.626
Cotação107,0797,83

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8466.017.072/0001-50
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Galapagos Capital
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202010/06/2026
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/galapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-variavel-commodities/praf11

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