EETH11 x B5P211

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EETH11B5P211
B5P211EETH11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ETHE - Índice Teva Ethereum
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,65%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2110,3%0,3%
EETH113,2%3,2%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
EETH11-10,1%-5,4%-21,8%-1,0%-34,1%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
EETH11

Carteira

B5P211EETH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202628,17%Outros100,00%
NTN-B 15/08/202826,63%
NTN-B 15/08/203024,81%
NTN-B 15/05/202714,75%
NTN-B 15/05/20295,63%
LFT 01/03/20270,01%
LFT 01/09/20270,01%
LFT 01/03/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Nov/2025Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

B5P211EETH11
Retorno
No ano0,26%3,23%
12 meses10,77%
Últimos 3 anos32,66%
Desvio Padrão
No ano1,12%51,85%
12 meses2,08%
Últimos 3 anos2,53%
Índice Sharpe
12 meses-1,66
Últimos 3 anos-1,11
Max. Drawdown-2,70%-41,09%
Data Max. Drawdown18/06/202121/11/2025
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202018/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211EETH11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ETHE - Índice Teva Ethereum
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,65%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,65%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%-1,91%
Retorno 12 meses10,77%
Patrimônio líquidoR$ 3.053.934.600,00R$ 7.012.400,25
Negociação diária média (R$ MM)R$ 7,74R$ 0,04
Número de cotistas28.00328
Cotação101,9269,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 28,17%Outros - 100,00%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,63%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,81%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,75%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,63%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8462.278.836/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202018/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.btgpactual.com/asset-management/EETH11

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