EETH11 x B5P211

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EETH11B5P211
B5P211EETH11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ETHE - Índice Teva Ethereum
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,65%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%0,7%2,0%
EETH11-12,5%-28,1%-37,0%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
EETH11-10,1%-5,4%-21,8%-1,0%-34,1%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
EETH11

Carteira

B5P211EETH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,88%ETHEREUM99,91%
NTN-B 15/08/202826,52%VALORES A RECEBER0,15%
NTN-B 15/08/203025,25%VALORES A PAGAR-0,06%
NTN-B 15/05/202714,60%
NTN-B 15/05/20295,74%
LFT 01/09/20270,01%
LFT 01/03/20280,00%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211EETH11
Retorno
No ano1,96%-37,04%
12 meses10,35%
Últimos 3 anos31,12%
Desvio Padrão
No ano1,21%77,35%
12 meses1,90%
Últimos 3 anos2,49%
Índice Sharpe
12 meses-2,08
Últimos 3 anos-1,31
Max. Drawdown-2,70%-60,69%
Data Max. Drawdown18/06/202105/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202018/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211EETH11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ETHE - Índice Teva Ethereum
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,65%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,65%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,67%-36,74%
Retorno 12 meses10,35%
Patrimônio líquidoR$ 3.168.668.953,80R$ 4.226.379,21
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,63R$ 0,04
Número de cotistas30.68565
Cotação103,6542,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,88%ETHEREUM - 99,91%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%VALORES A RECEBER - 0,15%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%VALORES A PAGAR - -0,06%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8462.278.836/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202018/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.btgpactual.com/asset-management/EETH11

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