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EETH11 x B5P211

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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EETH11B5P211
B5P211EETH11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ETHE - Índice Teva Ethereum
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,65%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%-0,8%5,3%
EETH11-12,5%-30,5%10,3%3,2%-9,6%-15,8%-47,3%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
EETH11-10,1%-5,4%-21,8%-1,0%-34,1%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
EETH11

Carteira

B5P211EETH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%ETHEREUM99,41%
NTN-B 15/08/203026,41%VALORES A RECEBER0,49%
NTN-B 15/08/202621,51%CONTA CORRENTE0,16%
NTN-B 15/05/202716,18%VALORES A PAGAR-0,05%
NTN-B 15/05/20297,75%
NTN-B 15/05/20310,80%
LFT 01/09/20280,02%
LFT 01/09/20270,00%
Outros-0,01%
Referência: Abr/2026Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211EETH11
Retorno
No ano5,31%-47,29%
12 meses11,18%
Últimos 3 anos30,91%
Desvio Padrão
No ano2,09%64,89%
12 meses1,95%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,71
Últimos 3 anos-1,33
Max. Drawdown-2,70%-67,60%
Data Max. Drawdown18/06/202105/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202018/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211EETH11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ETHE - Índice Teva Ethereum
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,65%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,65%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,41%-24,20%
Retorno 12 meses11,18%
Patrimônio líquidoR$ 3.640.397.612,00R$ 3.514.640,65
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,66R$ 0,01
Número de cotistas37.44691
Cotação107,0635,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%ETHEREUM - 99,41%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%VALORES A RECEBER - 0,49%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,51%CONTA CORRENTE - 0,16%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%VALORES A PAGAR - -0,05%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8462.278.836/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202018/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.btgpactual.com/asset-management/EETH11

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