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SMAC11 x B5MB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SMAC11B5MB11
B5MB11SMAC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%0,8%2,8%
SMAC1110,6%1,9%-5,4%-0,7%5,9%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
SMAC11-6,8%0,5%2,1%-7,7%-2,7%-1,1%1,6%5,7%-5,3%-1,1%-3,6%-8,4%-24,6%

Carteira

B5MB11SMAC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,31%LREN34,12%
NTN-B 15/08/205017,44%ALOS34,11%
NTN-B 15/05/204514,62%ASAI33,37%
NTN-B 15/05/205511,16%CSAN33,06%
NTN-B 15/08/204010,88%MULT33,04%
NTN-B 15/08/20329,86%CSMG32,78%
NTN-B 15/08/20608,04%TAEE112,60%
NTN-B 15/05/20335,49%SMFT32,55%
NTN-B 15/05/20370,87%SAPR112,45%
NTN-B 15/05/20310,32%BRAV32,33%
Referência: Mar/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11SMAC11
Retorno
No ano2,77%5,91%
12 meses12,19%28,09%
Últimos 3 anos21,87%38,67%
Desvio Padrão
No ano7,22%27,31%
12 meses7,00%21,61%
Últimos 3 anos10,66%21,78%
Índice Sharpe
12 meses-0,350,63
Últimos 3 anos-0,57-0,06
Max. Drawdown-20,98%-50,09%
Data Max. Drawdown23/03/202023/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)1123389
Lançamento01/12/201931/01/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11SMAC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,75%0,23%
Retorno 12 meses12,19%28,09%
Patrimônio líquidoR$ 1.165.799.267,91R$ 100.120.496,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,56R$ 1,53
Número de cotistas8862.431
Cotação129,3062,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,31%LREN3 - 4,12%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,44%ALOS3 - 4,11%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%ASAI3 - 3,37%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,16%CSAN3 - 3,06%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 10,88%MULT3 - 3,04%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2234.803.814/0001-86
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/12/201931/01/2020
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.itnow.com.br/smac11/

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