Ícone do menu para celularMenu

SMAC11 x B5MB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SMAC11B5MB11
B5MB11SMAC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-3,5%0,4%
SMAC1110,6%1,9%-5,4%-3,1%-3,2%-3,8%-3,7%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
SMAC11-6,8%0,5%2,1%-7,7%-2,7%-1,1%1,6%5,7%-5,3%-1,1%-3,6%-8,4%-24,6%

Carteira

B5MB11SMAC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,63%TOTS34,76%
NTN-B 15/08/205017,79%ALOS34,10%
NTN-B 15/05/204514,62%LREN33,74%
NTN-B 15/08/204011,29%ASAI33,31%
NTN-B 15/05/205511,22%CSAN33,16%
NTN-B 15/08/20329,36%CSMG32,85%
NTN-B 15/08/20608,29%MULT32,84%
NTN-B 15/05/20335,69%SMFT32,69%
NTN-B 15/05/20371,09%TAEE112,60%
LTN 01/10/20270,03%BRAV32,48%
Referência: Mai/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11SMAC11
Retorno
No ano0,45%-3,68%
12 meses5,85%0,68%
Últimos 3 anos10,18%0,12%
Desvio Padrão
No ano7,27%26,56%
12 meses6,92%22,53%
Últimos 3 anos10,63%21,85%
Índice Sharpe
12 meses-1,33-0,65
Últimos 3 anos-0,89-0,58
Max. Drawdown-20,98%-50,09%
Data Max. Drawdown23/03/202023/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)1123389
Lançamento01/12/201931/01/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11SMAC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,20%-7,80%
Retorno 12 meses5,85%0,68%
Patrimônio líquidoR$ 1.142.903.577,65R$ 84.158.296,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,71R$ 0,89
Número de cotistas9512.412
Cotação126,3856,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,63%TOTS3 - 4,76%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,79%ALOS3 - 4,10%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%LREN3 - 3,74%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,29%ASAI3 - 3,31%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,22%CSAN3 - 3,16%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2234.803.814/0001-86
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/12/201931/01/2020
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.itnow.com.br/smac11/

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.