AUPO11 x IRFM11

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AUPO11IRFM11
AUPO11IRFM11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezIRF-M P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUPO110,3%0,3%
IRFM110,8%0,8%
2025AUPO110,4%0,4%
IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%

Carteira

AUPO11IRFM11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20608,85%LTN 01/07/202611,10%
LFT 01/06/20305,90%LTN 01/01/20269,68%
LFT 01/09/20275,90%LTN 01/01/20299,54%
LFT 01/09/20305,90%NTN-F 01/01/20318,41%
LFT 01/12/20305,90%LTN 01/04/20266,59%
LFT 01/03/20285,90%NTN-F 01/01/20296,32%
LFT 01/03/20315,90%NTN-F 01/01/20276,16%
LFT 01/06/20315,90%NTN-F 01/01/20355,51%
LFT 01/09/20285,90%LTN 01/07/20275,18%
LFT 01/09/20315,90%LTN 01/10/20275,03%
Referência: Dez/2025Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

AUPO11IRFM11
Retorno
No ano0,32%0,77%
12 meses16,74%
Últimos 3 anos39,05%
Desvio Padrão
No ano1,22%2,37%
12 meses3,03%
Últimos 3 anos4,74%
Índice Sharpe
12 meses0,94
Últimos 3 anos-0,22
Max. Drawdown-0,11%-9,64%
Data Max. Drawdown18/12/202528/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)1316
Lançamento15/12/202523/09/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUPO11IRFM11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR LiquidezIRF-M P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,19%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,69%0,95%
Retorno 12 meses16,74%
Patrimônio líquidoR$ 149.086.084,20R$ 887.686.681,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 7,81R$ 3,52
Número de cotistas5.89310.487
Cotação100,9097,61

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 8,85%LTN 01/07/2026 - 11,10%
2ºLFT 01/06/2030 - 5,90%LTN 01/01/2026 - 9,68%
3ºLFT 01/09/2027 - 5,90%LTN 01/01/2029 - 9,54%
4ºLFT 01/09/2030 - 5,90%NTN-F 01/01/2031 - 8,41%
5ºLFT 01/12/2030 - 5,90%LTN 01/04/2026 - 6,59%

Outras Informações

CNPJ63.905.124/0001-3632.880.642/0001-19
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento15/12/202523/09/2019
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11www.itnow.com.br/irfm11/

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