MenuALUG11 x MILL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| ALUG11 | MILL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | MSCI USA IMI Millenials Select 50 |
| Provedor do índice | MSCI | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ALUG11 | -2,0% | 2,3% | -5,7% | 3,6% | 1,3% | 4,7% | 3,9% | ||||||
| MILL11 | -9,4% | -7,7% | -3,2% | 14,8% | 10,4% | -3,3% | -0,9% | |||||||
| 2025 | ALUG11 | -3,5% | 4,3% | -5,8% | -3,1% | 1,8% | -4,2% | 2,9% | 0,1% | -2,1% | -1,3% | 1,3% | 0,8% | -9,0% |
| MILL11 | -2,8% | -1,5% | -10,6% | -1,2% | 8,0% | 1,8% | 7,3% | -3,4% | 3,9% | 4,2% | -4,3% | 6,9% | 6,7% | |
| 2024 | ALUG11 | -4,1% | 2,1% | 2,2% | -4,3% | 5,7% | 8,5% | 8,6% | 4,8% | -0,4% | 2,6% | 10,8% | -8,9% | 28,9% |
| MILL11 | 4,9% | 5,7% | 2,8% | -1,4% | 7,5% | 8,2% | 1,1% | -0,4% | -1,3% | 7,8% | 13,5% | 1,5% | 61,3% |
Carteira
| ALUG11 | MILL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000159 | 99,94% | INTEL CORP - 1412 | 8,13% |
| 0,08% | 5,55% | ||
| Outros | -0,03% | GARMIN LTD - 283 | 4,33% |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC - 2625 | 4,31% | ||
| eBAY INC - 680 | 4,29% | ||
| GOOGLE INC - 181 | 4,24% | ||
| AMAZON.COM, INC - 251 | 4,05% | ||
| Roku Inc - 561 | 3,98% | ||
| 3,79% | |||
| 3,76% | |||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ALUG11 | MILL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,94% | -0,86% |
| 12 meses | 3,27% | 16,57% |
| Últimos 3 anos | 33,57% | 89,58% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 16,61% | 25,17% |
| 12 meses | 15,42% | 21,63% |
| Últimos 3 anos | 18,26% | 21,93% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,78 | 0,09 |
| Últimos 3 anos | -0,19 | 0,51 |
| Max. Drawdown | -44,38% | -44,43% |
| Data Max. Drawdown | 25/10/2023 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 606 | |
| Lançamento | 29/10/2021 | 16/06/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ALUG11 | MILL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | MSCI USA IMI Millenials Select 50 |
| Provedor do índice | MSCI | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 6,81% | 1,16% |
| Retorno 12 meses | 3,27% | 16,57% |
| Patrimônio líquido | R$ 74.001.727,96 | R$ 8.776.186,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,36 | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 14.620 | 390 |
| Cotação | 42,97 | 86,96 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000159 - 99,94% | INTEL CORP - 1412 - 8,13% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08% | ADVANCED MICRO DEVICES INC - 257 - 5,55% |
| 3º | Outros - -0,03% | GARMIN LTD - 283 - 4,33% |
| 4º | SIRIUS XM HOLDINGS INC - 2625 - 4,31% | |
| 5º | eBAY INC - 680 - 4,29% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.280.328/0001-59 | 41.054.489/0001-61 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 29/10/2021 | 16/06/2021 |
| Site | www.investoetf.com/etf/alug11/ | www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/mill11.html |
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