ALUG11 x MILL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| ALUG11 | MILL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | MSCI USA IMI Millenials Select 50 |
| Provedor do índice | MSCI | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ALUG11 | -2,0% | 0,5% | -1,5% | ||||||||||
| MILL11 | -9,4% | -7,6% | -16,3% | |||||||||||
| 2025 | ALUG11 | -3,5% | 4,3% | -5,8% | -3,1% | 1,8% | -4,2% | 2,9% | 0,1% | -2,1% | -1,3% | 1,3% | 0,8% | -9,0% |
| MILL11 | -2,8% | -1,5% | -10,6% | -1,2% | 8,0% | 1,8% | 7,3% | -3,4% | 3,9% | 4,2% | -4,3% | 6,9% | 6,7% | |
| 2024 | ALUG11 | -4,1% | 2,1% | 2,2% | -4,3% | 5,7% | 8,5% | 8,6% | 4,8% | -0,4% | 2,6% | 10,8% | -8,9% | 28,9% |
| MILL11 | 4,9% | 5,7% | 2,8% | -1,4% | 7,5% | 8,2% | 1,1% | -0,4% | -1,3% | 7,8% | 13,5% | 1,5% | 61,3% |
Carteira
| ALUG11 | MILL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000159 | 99,92% | 4,05% | |
| 0,10% | Roku Inc - 561 | 3,91% | |
| Outros | -0,02% | 3,88% | |
| WALT DISNEY CO/THE - 530 | 3,87% | ||
| 3,87% | |||
| eBAY INC - 680 | 3,80% | ||
| 3,80% | |||
| DOCUSIGN INC - 864 | 3,79% | ||
| AMAZON.COM, INC - 251 | 3,72% | ||
| GARMIN LTD - 283 | 3,69% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Dez/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ALUG11 | MILL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -1,55% | -16,29% |
| 12 meses | -7,65% | -7,25% |
| Últimos 3 anos | 8,82% | 70,19% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 16,71% | 24,16% |
| 12 meses | 16,38% | 24,75% |
| Últimos 3 anos | 18,74% | 22,16% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,35 | -0,92 |
| Últimos 3 anos | -0,54 | 0,32 |
| Max. Drawdown | -44,38% | -44,43% |
| Data Max. Drawdown | 25/10/2023 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 606 | |
| Lançamento | 29/10/2021 | 16/06/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ALUG11 | MILL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | MSCI USA IMI Millenials Select 50 |
| Provedor do índice | MSCI | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,12% | -14,18% |
| Retorno 12 meses | -7,65% | -7,25% |
| Patrimônio líquido | R$ 67.002.809,24 | R$ 7.414.025,33 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,39 | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 14.317 | 418 |
| Cotação | 40,70 | 73,42 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000159 - 99,92% | WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A - 2055 - 4,05% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,10% | Roku Inc - 561 - 3,91% |
| 3º | Outros - -0,02% | WARNER BROS DISCOVERY INC - 2095 - 3,88% |
| 4º | WALT DISNEY CO/THE - 530 - 3,87% | |
| 5º | TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC - 824 - 3,87% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.280.328/0001-59 | 41.054.489/0001-61 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 29/10/2021 | 16/06/2021 |
| Site | www.investoetf.com/etf/alug11/ | www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/mill11.html |
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