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5PRE11 x NASD11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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5PRE11NASD11
5PRE11NASD11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosNasdaq 100
Provedor do índiceTeva IndicesNasdaq
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%-0,4%-0,5%
NASD11-3,5%-4,9%-4,0%10,6%9,0%6,1%

Carteira

5PRE11NASD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,91%900013299,77%
LTN 01/01/203015,34%
0,19%
LTN 01/01/203214,33%Outros0,04%
NTN-F 01/01/203514,31%
NTN-F 01/01/203314,29%
NTN-F 01/01/203114,28%
NTN-F 01/01/20377,51%
Outros0,03%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11NASD11
Retorno
No ano6,12%
12 meses23,68%
Últimos 3 anos114,90%
Desvio Padrão
No ano16,02%
12 meses14,65%
Últimos 3 anos19,11%
Índice Sharpe
12 meses0,65
Últimos 3 anos0,85
Max. Drawdown-3,54%-41,47%
Data Max. Drawdown13/03/202604/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)31557
Lançamento24/02/202621/05/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11NASD11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosNasdaq 100
Provedor do índiceTeva IndicesNasdaq
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,13%10,50%
Retorno 12 meses23,68%
Patrimônio líquidoR$ 104.171.949,00R$ 904.071.899,14
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,76R$ 19,24
Número de cotistas79449.770
Cotação49,9020,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,91%9000132 - 99,77%
2ºLTN 01/01/2030 - 15,34%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,19%
3ºLTN 01/01/2032 - 14,33%Outros - 0,04%
4ºNTN-F 01/01/2035 - 14,31%
5ºNTN-F 01/01/2033 - 14,29%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0035.578.672/0001-63
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/02/202621/05/2021
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.xpasset.com.br/etfs/nasd11/

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