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5PRE11 x NASD11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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5PRE11NASD11
5PRE11NASD11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosNasdaq 100
Provedor do índiceTeva IndicesNasdaq
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%-0,7%-0,8%
NASD11-3,5%-4,9%-4,0%10,6%12,5%-0,2%9,3%

Carteira

5PRE11NASD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%900013299,83%
NTN-F 01/01/203114,32%
0,13%
LTN 01/01/203014,31%Outros0,04%
NTN-F 01/01/203314,26%
NTN-F 01/01/203514,24%
LTN 01/01/203214,24%
NTN-F 01/01/20379,43%
Outros0,05%
LFT 01/09/20270,02%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11NASD11
Retorno
No ano9,31%
12 meses26,56%
Últimos 3 anos109,57%
Desvio Padrão
No ano18,01%
12 meses15,83%
Últimos 3 anos19,24%
Índice Sharpe
12 meses0,78
Últimos 3 anos0,80
Max. Drawdown-4,14%-41,47%
Data Max. Drawdown08/06/202603/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)558
Lançamento24/02/202621/05/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11NASD11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosNasdaq 100
Provedor do índiceTeva IndicesNasdaq
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,08%3,51%
Retorno 12 meses26,56%
Patrimônio líquidoR$ 113.587.146,80R$ 1.027.731.627,19
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,70R$ 22,80
Número de cotistas87354.215
Cotação49,7621,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%9000132 - 99,83%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,13%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%Outros - 0,04%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0035.578.672/0001-63
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/02/202621/05/2021
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.xpasset.com.br/etfs/nasd11/

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