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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 0,8% | 1,2% | 1,1% | 5,1% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 15,6% | |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,4% | 12,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 14,76% |
| LETRA FINANCEIRA | 11,42% |
| 4,25% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,77% |
| 1,95% | |
| ESCEA4 | 1,00% |
| ENEVA3 | 0,99% |
| 0,99% | |
| EUFA18 | 0,98% |
| PCHSL2 | 0,89% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,04% |
| 12 meses | 14,89% |
| Últimos 3 anos | 49,08% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,63% |
| 12 meses | 0,43% |
| Últimos 3 anos | 0,32% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,15 |
| Últimos 3 anos | 4,36 |
| Max. Drawdown | -0,26% |
| Data Max. Drawdown | 09/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 10 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,53% |
| Retorno 12 meses | 14,89% |
| Patrimônio líquido | R$ 430.492.011,33 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 18,74 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 14,76% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 11,42% |
| 3º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,25% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,77% |
| 5º | NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 1,95% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.264.017/0001-04 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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