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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 0,8% | 0,1% | 2,8% | |||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 15,6% | |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,4% | 12,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 16,49% | |
| LETRA FINANCEIRA | 11,92% |
| 4,22% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,73% |
| 1,94% | |
| 1,00% | |
| ESCEA4 | 0,99% |
| ENEVA3 | 0,99% |
| EUFA18 | 0,97% |
| PCHSL2 | 0,89% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,77% |
| 12 meses | 14,43% |
| Últimos 3 anos | 48,12% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,65% |
| 12 meses | 0,39% |
| Últimos 3 anos | 0,30% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,79 |
| Últimos 3 anos | 4,07 |
| Max. Drawdown | -0,26% |
| Data Max. Drawdown | 09/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 10 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,61% |
| Retorno 12 meses | 14,43% |
| Patrimônio líquido | R$ 452.923.701,28 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 18,33 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 16,49% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 11,92% |
| 3º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,22% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,73% |
| 5º | NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 1,94% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.264.017/0001-04 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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