Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 15,6% | |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,4% | 12,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 30,69% |
| LETRA FINANCEIRA | 12,26% |
| 3,58% | |
| EESG13 | 1,48% |
| EDSE12 | 0,99% |
| SMFTA0 | 0,98% |
| TUPY15 | 0,97% |
| UQFN15 | 0,91% |
| 0,87% | |
| ASAIA0 | 0,83% |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 15,58% |
| 12 meses | 15,58% |
| Últimos 3 anos | 48,77% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,21% |
| 12 meses | 0,21% |
| Últimos 3 anos | 0,25% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 5,55 |
| Últimos 3 anos | 5,92 |
| Max. Drawdown | -0,05% |
| Data Max. Drawdown | 25/09/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 4 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,31% |
| Retorno 12 meses | 15,58% |
| Patrimônio líquido | R$ 471.866.711,23 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 17,84 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 30,69% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 12,26% |
| 3º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,58% |
| 4º | EESG13 - 1,48% |
| 5º | EDSE12 - 0,99% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.264.017/0001-04 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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