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ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,1%1,0%1,0%1,2%1,1%1,3%1,1%1,2%1,1%1,1%1,2%14,4%
2024
1,2%1,0%1,0%0,9%0,9%0,9%1,0%1,0%0,9%0,9%0,8%0,4%11,5%

Carteira

Ativos% do PL
99,86%
0,20%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,42%
12 meses14,42%
Últimos 3 anos44,65%
Desvio Padrão
No ano0,17%
12 meses0,17%
Últimos 3 anos0,25%
Índice Sharpe
12 meses0,28
Últimos 3 anos1,35
Max. Drawdown-0,08%
Data Max. Drawdown09/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)2
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,23%
Retorno 12 meses14,42%
Patrimônio líquidoR$ 1.896.288.401,73
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação16,96

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA - 99,86%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,20%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,06%

Outras Informações

CNPJ41.301.133/0001-85
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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