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ITAÚ ACTIVE FIX 5 RENDA FIXA CRED PRIV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,3%1,6%
2025
1,3%1,1%1,1%1,1%1,0%1,2%1,4%1,2%1,2%1,2%1,1%1,2%14,9%
2024
1,3%1,0%1,0%0,9%1,0%0,9%1,0%1,0%1,0%1,1%0,9%0,3%12,0%

Carteira

Ativos% do PL
99,86%
0,18%
VALORES A RECEBER0,06%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,11%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,56%
12 meses14,52%
Últimos 3 anos47,02%
Desvio Padrão
No ano0,55%
12 meses0,28%
Últimos 3 anos0,34%
Índice Sharpe
12 meses0,09
Últimos 3 anos2,83
Max. Drawdown-2,65%
Data Max. Drawdown09/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)155
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,86%
Retorno 12 meses14,52%
Patrimônio líquidoR$ 5.867.654.514,11
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas17.486
Cotação29,91

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,86%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,18%
3ºVALORES A RECEBER - 0,06%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,11%

Outras Informações

CNPJ20.335.176/0001-01
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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