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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 2,2% | 4,1% | 1,5% | 0,3% | 10,7% | ||||||||
| 2025 | 10,1% | -0,1% | 2,4% | 2,9% | 2,3% | -0,9% | -0,2% | 0,3% | 0,2% | 0,3% | 2,0% | 1,6% | 22,7% | |
| 2024 | -2,2% | 0,1% | 1,1% | -0,6% | 0,9% | 0,8% | 2,1% | 1,3% | 0,9% | 0,6% | 0,8% | -5,1% | 0,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 58,95% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 34,46% |
| 2,93% | |
| 2,88% | |
| DISPONIBILIDADES | 1,36% |
| 0,41% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
| -0,92% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 10,73% |
| 12 meses | 14,54% |
| Últimos 3 anos | 49,86% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,16% |
| 12 meses | 6,51% |
| Últimos 3 anos | 7,00% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,04 |
| Últimos 3 anos | 0,24 |
| Max. Drawdown | -10,84% |
| Data Max. Drawdown | 25/01/2018 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 343 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,39% |
| Retorno 12 meses | 14,54% |
| Patrimônio líquido | R$ 78.315.253,03 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 6,52 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 58,95% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 34,46% |
| 3º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 2,93% |
| 4º | MAHOGANY MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,88% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 1,36% |
Outras Informações
| CNPJ | 13.855.026/0001-63 |
| Gestor | UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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