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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 11,2% | |||
| 2025 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 0,9% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 14,7% | |
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,5% | 0,7% | 0,8% | 1,2% | 1,4% | 0,8% | 0,9% | 0,5% | 0,2% | 10,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 58,55% | |
| 34,49% | |
| LETRA FINANCEIRA | 2,96% |
| 0,97% | |
| ENGIA5 | 0,75% |
| NTSD35 | 0,73% |
| 0,43% | |
| ELET24 | 0,15% |
| KLBNA2 | 0,15% |
| CCROB4 | 0,15% |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 11,10% |
| 12 meses | 14,09% |
| Últimos 3 anos | 45,08% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,34% |
| 12 meses | 0,42% |
| Últimos 3 anos | 0,59% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,44 |
| Últimos 3 anos | 0,40 |
| Max. Drawdown | -5,06% |
| Data Max. Drawdown | 24/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 367 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,00% |
| Retorno 12 meses | 14,09% |
| Patrimônio líquido | R$ 186.825.907,53 |
| Negociação diária média (MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 5.600,14 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 58,55% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 34,49% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 2,96% |
| 4º | FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - 0,97% |
| 5º | ENGIA5 - 0,75% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.565.859/0001-00 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
