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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,3% | 5,9% | |||||||
| 2025 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 0,9% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 14,7% | |
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,5% | 0,7% | 0,8% | 1,2% | 1,4% | 0,8% | 0,9% | 0,5% | 0,2% | 10,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 50,19% | |
| 34,91% | |
| 5,47% | |
| LETRA FINANCEIRA | 3,39% |
| 0,87% | |
| ENGIA5 | 0,83% |
| NTSD35 | 0,79% |
| 0,54% | |
| VVEO16 | 0,51% |
| 0,44% | |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,80% |
| 12 meses | 14,03% |
| Últimos 3 anos | 45,06% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,42% |
| 12 meses | 0,50% |
| Últimos 3 anos | 0,62% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,24 |
| Últimos 3 anos | 0,55 |
| Max. Drawdown | -5,06% |
| Data Max. Drawdown | 24/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 367 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,07% |
| Retorno 12 meses | 14,03% |
| Patrimônio líquido | R$ 174.886.335,92 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 5.333,13 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 50,19% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 34,91% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 5,47% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 3,39% |
| 5º | FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - 0,87% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.565.859/0001-00 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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