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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 8,8% | |||||
| 2025 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 0,9% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 14,7% | |
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,5% | 0,7% | 0,8% | 1,2% | 1,4% | 0,8% | 0,9% | 0,5% | 0,2% | 10,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 57,99% | |
| 33,91% | |
| LETRA FINANCEIRA | 3,29% |
| 0,93% | |
| ENGIA5 | 0,75% |
| NTSD35 | 0,71% |
| 0,51% | |
| 0,43% | |
| LIGT11 | 0,25% |
| 0,19% | |
| Referência: Abr/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 8,78% |
| 12 meses | 14,21% |
| Últimos 3 anos | 44,48% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,38% |
| 12 meses | 0,44% |
| Últimos 3 anos | 0,61% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,82 |
| Últimos 3 anos | 0,28 |
| Max. Drawdown | -5,06% |
| Data Max. Drawdown | 24/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 367 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,05% |
| Retorno 12 meses | 14,21% |
| Patrimônio líquido | R$ 180.269.759,25 |
| Negociação diária média (MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 5.483,36 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 57,99% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 33,91% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 3,29% |
| 4º | FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - 0,93% |
| 5º | ENGIA5 - 0,75% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.565.859/0001-00 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
