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JGP STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
145,28
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,65%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
JGP EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
09.271.730/0001-00
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,0% | -2,1% | 4,6% | 9,5% | 0,6% | 3,0% | -5,9% | 7,3% | 3,1% | 1,2% | 1,5% | 29,3% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 380,7% | 479,9% | 898,4% | 54,4% | 276,1% | 627,9% | 251,7% | 94,3% | 268,9% | 235,5% | |||
| 2024 | -4,1% | 0,4% | 1,9% | -6,8% | -1,3% | 0,5% | 3,8% | 2,7% | -5,7% | -0,6% | -6,4% | -2,8% | -17,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 48,9% | 231,1% | 68,3% | 415,4% | 311,0% | ||||||||
| 2023 | 4,3% | -4,2% | -3,8% | 1,3% | 6,4% | 9,5% | 4,3% | -4,1% | 0,6% | -6,6% | 14,1% | 3,6% | 25,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 385,7% | 136,3% | 566,3% | 883,6% | 398,7% | 58,3% | 1.532,6% | 425,8% | 198,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 13,92% | |
| EQTL3 | 9,86% | |
| PETR4 | 6,16% | |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 6,04% | |
| RAIL3 | 6,02% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,96% | |
| ELET3 | 5,78% | |
| AZZA3 | 5,52% | |
| RENT3 | 4,63% | |
| CPLE6 | 4,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 14,19% | 15,55% | 15,41% |
| Índice Sharpe | 1,39 | 0,36 | -0,16 |
| Retorno | 29,19% | 18,36% | 34,32% |
| Max. Drawdown | -43,21% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 136 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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