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ITAÚ PRIVATE GAP ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
3,79
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,09%
Taxa de administração total
12
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
09.145.279/0001-76
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | -0,1% | 1,2% | 2,7% | 1,7% | 2,4% | -0,5% | 1,3% | 10,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 126,2% | 125,8% | 257,2% | 149,7% | 221,8% | 236,9% | 124,5% | ||||||
| 2024 | 0,4% | -3,0% | 0,6% | -0,9% | -0,5% | -1,4% | 1,4% | -0,3% | 1,2% | -4,1% | -2,1% | -0,9% | -9,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 43,0% | 69,8% | 156,5% | 146,0% | |||||||||
| 2023 | 0,4% | 1,9% | -0,5% | -0,2% | 2,8% | 0,9% | 1,9% | -2,7% | -1,2% | -3,7% | 4,5% | 2,7% | 6,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 32,5% | 212,2% | 249,5% | 88,1% | 176,0% | 494,3% | 312,1% | 52,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| GAP ABSOLUTO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 97,05% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 2,15% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,79% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,89% | 7,32% | 8,21% |
| Índice Sharpe | 0,82 | -1,94 | -1,27 |
| Retorno | 10,22% | 0,71% | 7,11% |
| Max. Drawdown | -10,88% |
| Data Max. Drawdown | 20/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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