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DILETTO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
0,00
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
09.145.023/0001-69
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,1% | -0,1% | 3,9% | 1,1% | 1,9% | -1,2% | 7,2% | |||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 7,3% | |||||
| % DI | 125,2% | 10,8% | 367,2% | 101,1% | 173,6% | 99,5% | |||||||
| 2024 | -0,6% | 0,2% | 1,1% | -2,2% | 0,6% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,5% | 1,7% | 0,4% | 6,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 20,3% | 133,1% | 69,4% | 123,8% | 131,6% | 126,4% | 136,1% | 56,1% | 215,7% | 46,0% | 56,8% | ||
| 2023 | 1,2% | -1,4% | -0,4% | 0,6% | 0,6% | 1,3% | 1,4% | -0,4% | -0,1% | -0,7% | 2,7% | 2,3% | 7,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 104,9% | 63,6% | 54,8% | 120,3% | 129,1% | 294,6% | 271,3% | 55,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPLENDORE MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 94,83% | |
| SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE | 4,98% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 0,15% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,65% | 3,36% | 3,30% |
| Índice Sharpe | -0,05 | -0,21 | -1,22 |
| Retorno | 7,15% | 11,21% | 27,12% |
| Max. Drawdown | -40,10% |
| Data Max. Drawdown | 31/03/2016 |
| Tempo de recuperação (dias) | 2136 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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