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WESTERN ASSET DI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF RESP LIMITADA
Gestor
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
CNPJ
00.819.929/0001-47
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 10,7% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 11,7% | ||
| % DI | 91,3% | 90,0% | 91,5% | 92,0% | 90,4% | 92,7% | 91,4% | 92,0% | 91,2% | 99,4% | 91,9% | ||
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 9,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 91,3% | 84,3% | 88,9% | 89,5% | 87,3% | 91,2% | 88,0% | 90,0% | 87,0% | 89,1% | 89,6% | 86,9% | 88,2% |
| 2023 | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 11,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 90,6% | 90,3% | 89,5% | 91,2% | 90,4% | 91,0% | 107,6% | 74,9% | 92,9% | 91,8% | 91,9% | 86,3% | 90,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| WESTERN ASSET DI RENDA FIXA REFERENCIADO FI | 100,93% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,96% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,12% | 1,10% | 0,73% |
| Índice Sharpe | -10,54 | -1,13 | -1,73 |
| Retorno | 10,69% | 11,96% | 37,55% |
| Max. Drawdown | -0,78% |
| Data Max. Drawdown | 05/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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