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CAIXA FUNPRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

245,99
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
08.070.830/0001-05
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,6%0,7%0,6%1,0%1,2%0,8%1,1%0,7%7,9%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI147,1%67,5%65,4%95,9%109,6%76,2%83,8%121,4%94,4%
20240,6%0,6%0,7%-0,1%0,5%-0,1%1,0%1,1%0,3%0,4%0,1%-0,4%4,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI60,2%79,4%89,0%60,5%108,3%125,1%32,9%38,1%9,4%44,7%
20231,6%0,1%1,2%0,8%1,5%1,7%1,4%0,2%0,8%-0,1%2,9%1,3%14,1%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI143,5%12,4%99,5%90,7%134,1%158,0%126,3%17,0%78,0%316,7%154,9%108,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS DO TESOURO NACIONAL39,91%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO39,78%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B20,47%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,34%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,28%
VALORES A RECEBER0,01%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS-0,22%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,29%2,21%2,56%
Índice Sharpe-0,64-1,99-0,77
Retorno7,89%8,38%35,28%
Max. Drawdown-16,49%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)119

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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