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RIO ARBITRAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
6,73
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
50
Número de cotistas
Gestor
RIO PERFORMANCE GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
07.967.080/0001-06
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,6% | 0,1% | 2,4% | 4,5% | 1,6% | 0,2% | -1,5% | 2,8% | 14,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 344,5% | 11,2% | 252,6% | 426,3% | 137,5% | 19,6% | 500,6% | 172,0% | |||||
| 2024 | -2,1% | 0,3% | -0,2% | -0,7% | 0,7% | 0,0% | 1,5% | 1,7% | -0,9% | -0,2% | -4,0% | -0,7% | -4,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 33,2% | 80,5% | 1,5% | 167,4% | 192,4% | ||||||||
| 2023 | 2,1% | -1,9% | -0,9% | 0,9% | 3,9% | 3,1% | 2,6% | -0,5% | 0,8% | 0,6% | 3,1% | 1,8% | 16,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 182,8% | 93,1% | 344,7% | 291,7% | 238,1% | 86,4% | 63,0% | 333,8% | 211,4% | 127,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 49,92% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 23,72% | |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE | 10,97% | |
| INBR32 | 6,76% | |
| ITUB4 | 4,72% | |
| ITSA4 | 4,60% | |
| PETR4 | 2,38% | |
| OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO | 1,88% | |
| PETR3 | 1,75% | |
| VALORES A RECEBER | 1,52% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,00% | 6,57% | 6,19% |
| Índice Sharpe | 1,76 | -0,71 | -0,54 |
| Retorno | 14,43% | 7,84% | 29,53% |
| Max. Drawdown | -7,15% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 90 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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