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WESTERN ASSET DI MAX TOP RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA DE FIF RESP LIMITADA
25,24
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
570
Número de cotistas
Gestor
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
CNPJ
07.892.311/0001-51
Administrador
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,5% | 8,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 103,3% | 96,7% | 96,6% | 92,9% | 100,3% | 96,8% | 93,9% | 93,6% | 96,8% | ||||
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 10,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 91,1% | 100,6% | 101,2% | 96,3% | 96,6% | 96,5% | 98,3% | 97,2% | 95,0% | 89,7% | 93,1% | 68,4% | 93,2% |
| 2023 | 0,3% | 0,7% | 1,2% | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 11,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 30,4% | 81,3% | 98,8% | 90,6% | 97,1% | 97,5% | 97,5% | 104,5% | 102,5% | 98,0% | 101,1% | 96,0% | 90,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FI | 100,80% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,84% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,08% | 1,89% | 1,31% |
| Índice Sharpe | -6,04 | -0,97 | -0,88 |
| Retorno | 8,10% | 11,86% | 39,52% |
| Max. Drawdown | -1,51% |
| Data Max. Drawdown | 22/11/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 61 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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