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SERRA DO JAPI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
11,95
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
07.470.238/0001-20
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,1% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 0,8% | 7,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 8,7% | ||||
| % DI | 5,7% | 98,3% | 98,4% | 100,4% | 99,0% | 94,8% | 93,4% | 98,3% | 85,3% | ||||
| 2024 | 0,5% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | -13,3% | -5,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 46,4% | 110,9% | 111,3% | 113,1% | 108,2% | 101,6% | 94,8% | 99,1% | 94,2% | 99,7% | 99,8% | ||
| 2023 | 1,1% | 0,6% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | -11,3% | -1,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 94,4% | 69,3% | 93,2% | 98,3% | 97,7% | 96,2% | 98,6% | 102,2% | 99,2% | 99,5% | 101,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA CASH EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO | 81,26% | |
| SAFRA GRAND VITESSE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 17,88% | |
| MANAGER SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 0,87% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,59% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,63% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,50% | 14,00% | 12,40% |
| Índice Sharpe | -1,41 | -1,23 | -1,18 |
| Retorno | 7,39% | -4,30% | -5,75% |
| Max. Drawdown | -39,81% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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