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CAIXA IDEAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
581,96
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
28.359
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
68.623.479/0001-56
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,5% | 7,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 98,1% | 93,7% | 91,7% | 90,8% | 92,2% | 92,8% | 89,8% | 83,3% | 91,7% | ||||
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 9,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 93,4% | 92,8% | 91,3% | 83,7% | 85,2% | 90,1% | 94,0% | 90,2% | 91,4% | 84,3% | 89,0% | 72,3% | 87,6% |
| 2023 | 1,0% | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 11,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 88,5% | 74,2% | 83,9% | 90,6% | 101,2% | 97,3% | 96,3% | 98,2% | 91,2% | 92,4% | 95,5% | 94,4% | 91,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 RENDA FIXA LONGO PRAZO | 100,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,09% | 0,14% | 0,12% |
| Índice Sharpe | -13,43 | -13,31 | -13,15 |
| Retorno | 7,67% | 11,30% | 38,04% |
| Max. Drawdown | -0,40% |
| Data Max. Drawdown | 07/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 61 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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