CHATEAUX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

98,64

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

60.553.180/0001-60

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	1,4%	0,5%	1,3%							4,4%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	0,8%							4,3%
% DI	96,7%	137,1%	41,5%	157,5%							102,1%
2025					0,0%	1,1%	0,9%	1,1%	1,6%	0,6%	5,4%
DI					1,2%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	7,3%
% DI					2,0%	90,2%	70,9%	89,9%	152,6%	55,2%	74,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Dez/2025

Ativos	% do PL	Gráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	50,98%
ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA	20,60%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	19,68%
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	7,49%
LETRA FINANCEIRA	1,15%
ECOC12	0,09%
DISPONIBILIDADES	0,02%
VALORES A RECEBER	0,01%
VALORES A PAGAR	-0,03%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	2,73%	-	-
Índice Sharpe	0,13	-	-
Retorno	4,35%	-	-

Max. Drawdown	-1,01%
Data Max. Drawdown	13/03/2026
Tempo de recuperação (dias)	17

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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