ODESSA AUREN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

2.230,94

Patrimônio líquido
(R$ MM)

187

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

60.552.945/0001-48

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	1,0%	1,2%	0,8%							4,3%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	0,8%							4,3%
% DI	99,7%	99,7%	99,6%	99,2%							99,6%
2025					1,2%	1,2%	1,2%	1,3%	1,0%	1,2%	7,3%
DI					1,2%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	7,3%
% DI					100,3%	99,8%	99,5%	99,6%	99,6%	99,7%	99,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Mar/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	59,79%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	39,29%
CDB/ RDB	0,93%
DISPONIBILIDADES	0,00%
VALORES A RECEBER	0,00%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,01%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,01%	-	-
Índice Sharpe	-15,02	-	-
Retorno	4,24%	-	-

Max. Drawdown	-
Data Max. Drawdown	-
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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