ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO SANTORINI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

16,82

Patrimônio líquido
(R$ MM)

176

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

59.825.832/0001-90

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,3%	1,2%	-0,8%	1,4%	-1,8%	-1,7%							0,5%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	1,1%	0,3%							6,1%
% DI	187,4%	119,1%		131,5%									8,9%
2025			2,5%	2,3%	1,5%	1,0%	-0,9%	1,4%	3,3%	0,2%	1,7%	3,7%	17,9%
DI			0,5%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	11,5%
% DI			489,6%	214,9%	132,3%	88,3%		116,1%	268,7%	13,7%	161,4%	320,2%	155,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	5,19%
ITAÚ FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTR CDI RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA	4,70%
SPARTA INFRA CDI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF	4,70%
ITAÚ FIF - CIC FIF INCENTIVADOS EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA	4,49%
SPARTA INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA	4,40%
KINEA INFRA FIF CIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA	4,33%
KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,32%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA	3,00%
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII	2,94%
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,90%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	4,77%	4,38%	-
Índice Sharpe	-2,82	-0,44	-
Retorno	0,54%	12,97%	-

Max. Drawdown	-3,46%
Data Max. Drawdown	09/06/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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