MenuITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO SANTORINI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
18,56
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
177
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
59.825.832/0001-90
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 1,2% | -0,9% | 2,6% | |||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 0,4% | 2,7% | |||||||||
| % DI | 187,4% | 119,1% | 95,1% | ||||||||||
| 2025 | 2,5% | 2,3% | 1,5% | 1,0% | -0,9% | 1,4% | 3,3% | 0,2% | 1,7% | 3,7% | 17,9% | ||
| DI | 0,5% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 11,5% | ||
| % DI | 489,6% | 214,9% | 132,3% | 88,3% | 116,1% | 268,7% | 13,7% | 161,4% | 320,2% | 155,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,18% | |
| KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,05% | |
| KINEA INFRA FIF CIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA | 4,86% | |
| ITAÚ FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTR CDI RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 4,76% | |
| ITAÚ FIF - CIC FIF INCENTIVADOS EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 4,73% | |
| SPARTA INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 4,51% | |
| SPARTA INFRA CDI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF | 4,45% | |
| BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,14% | |
| JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,06% | |
| XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII | 3,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,07% | - | - |
| Índice Sharpe | -0,11 | - | - |
| Retorno | 2,55% | - | - |
| Max. Drawdown | -2,07% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 8 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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