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24,89
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
59.821.324/0001-33
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11,5% | 6,3% | -5,2% | 12,2% | |||||||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -2,6% | 14,2% | |||||||||
| Dif. | -1,1% | 2,2% | -2,7% | -1,9% | |||||||||
| 2025 | -0,5% | 6,8% | 9,1% | 0,4% | -9,1% | 1,1% | 1,7% | -1,4% | 9,1% | -5,0% | 10,9% | ||
| IBOV | -0,9% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 22,6% | ||
| Dif. | 0,4% | 3,1% | 7,6% | -1,0% | -4,9% | -5,2% | -1,8% | -3,7% | 2,7% | -6,2% | -11,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ASAI3 | 25,87% | |
| VTRU3 | 19,67% | |
| TTEN3 | 17,13% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 16,68% | |
| RAPT4 | 9,49% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 5,18% | |
| BEEF11 | 2,99% | |
| VALORES A RECEBER | 2,22% | |
| DISPONIBILIDADES | 1,04% | |
| VALORES A PAGAR | -0,28% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 23,39% | - | - |
| Índice Sharpe | 3,03 | - | - |
| Retorno | 12,24% | - | - |
| Max. Drawdown | -16,65% |
| Data Max. Drawdown | 14/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 49 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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