MenuACN FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
6,17
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
57.156.776/0001-12
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | -0,8% | -1,6% | 0,1% | 0,4% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 230,2% | 161,9% | 12,7% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,5% | 2,7% | 2,3% | 2,0% | 1,9% | -0,7% | 0,9% | 3,0% | -2,8% | 1,5% | 0,0% | 13,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 93,1% | 48,0% | 282,7% | 220,3% | 179,9% | 173,6% | 77,0% | 246,0% | 144,1% | 90,6% | |||
| 2024 | 0,1% | -0,5% | -1,0% | -3,4% | -4,7% | ||||||||
| DI | 0,3% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 3,0% | ||||||||
| % DI | 20,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MRSAB2 | 9,49% | |
| CMGDB1 | 8,28% | |
| GASC17 | 6,97% | |
| VLIM17 | 6,83% | |
| ENGIB2 | 6,37% | |
| CGOS34 | 5,92% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 5,72% | |
| IVIAA0 | 5,70% | |
| RSAN26 | 4,89% | |
| PEJA22 | 4,75% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,41% | 5,06% | - |
| Índice Sharpe | -2,44 | -1,17 | - |
| Retorno | 0,40% | 8,72% | - |
| Max. Drawdown | -5,94% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 92 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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