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BNB CETREDE CIC CLASSES DE INVESTIMENTO RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

1,02
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,90%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
CNPJ
55.553.136/0001-10
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,0%0,9%0,8%0,8%1,0%0,9%1,1%0,5%7,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI99,2%87,7%85,4%76,9%85,4%83,8%85,8%84,5%85,7%
20240,3%0,6%0,9%0,7%0,8%3,3%
DI0,3%0,8%0,9%0,8%0,9%3,8%
% DI91,5%74,1%95,0%93,9%88,0%88,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
BNB MASTER 60 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO98,30%
BNB MASTER 60 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI1,98%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,28%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,11%--
Índice Sharpe-17,15--
Retorno7,17%--
Max. Drawdown-0,03%
Data Max. Drawdown07/04/2025
Tempo de recuperação (dias)1

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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