Ativo

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ITAÚNA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA

3,36

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAÚNA CAPITAL LTDA.

CNPJ

55.202.244/0001-49

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2025	1,3%	1,0%	0,9%	1,3%	1,1%	1,0%	1,1%	0,6%					8,5%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	0,6%					8,5%
% DI	126,0%	99,3%	90,9%	118,7%	95,1%	89,0%	84,7%	102,7%					100,3%
2024							0,7%	0,9%	0,7%	0,8%	0,4%	0,2%	3,7%
DI							0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	5,3%
% DI							79,2%	103,3%	85,0%	88,9%	47,5%	21,3%	70,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Set/2024

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	40,66%
CDB/ RDB	34,43%
SANTANDER CASH RED FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	24,93%
DISPONIBILIDADES	0,04%
VALORES A RECEBER	0,01%
VALORES A PAGAR	-0,07%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,47%	0,68%	-
Índice Sharpe	0,30	-2,16	-
Retorno	8,52%	11,16%	-

Max. Drawdown	-0,30%
Data Max. Drawdown	19/12/2024
Tempo de recuperação (dias)	4

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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